名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5324 | 1.96% |
创金合信货币A | 0.5215 | 1.92% |
创金合信货币E | 0.4657 | 1.72% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 490.34元 |
本期利润 | -155.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.66% |
本期基金份额净值增长率 | -2.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 769.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1463元 |
期末基金资产净值 | 6179.5元 |
期末基金份额净值 | 1.1741元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 279.53元 |
本期利润 | 1071.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2036元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.35% |
本期基金份额净值增长率 | 20.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 279.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0531元 |
期末基金资产净值 | 6334.92元 |
期末基金份额净值 | 1.2036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.36% |