工银瑞益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20716306.99元 |
| 本期利润 |
17271353.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50512109.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
728523567.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9963905.38元 |
| 本期利润 |
9865734.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43695011.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
735521732.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19334026.22元 |
| 本期利润 |
16967885.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32802352.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
707261618.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11040479.2元 |
| 本期利润 |
11024192.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24431839.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
699320851.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6965379.34元 |
| 本期利润 |
9023516.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13391912.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
688320053.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651668.77元 |
| 本期利润 |
741404.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467881.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
60631063.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184850.93元 |
| 本期利润 |
169660.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-329.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
105192762.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
