名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势制造股票… | 0.7654 | 1.67% |
中银证券优势制造股票… | 0.7744 | 1.67% |
中银证券中证500E… | 1.1155 | 1.24% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5028 | 1.90% |
中银证券现金管家货币… | 0.4372 | 1.66% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中银证券安汇三年定期开放债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.007 |
2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.01 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.008 |
2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.01 |
2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.011 |
2022 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.018 |
2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.012 |
2022 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0.011 |
2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.01 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.006 |
2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.0035 |
2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0.0065 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |