名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 586.06 | 477.37 | 81.45% | 79.56 | 13.58% | -- | -- | 8.18 | 1.40% |
2023-06-30 | 361.10 | 296.50 | 82.11% | 49.42 | 13.69% | -- | -- | 4.68 | 1.30% |
2022-12-31 | 837.70 | 688.52 | 82.19% | 114.75 | 13.70% | -- | -- | 13.25 | 1.58% |
2022-06-30 | 378.28 | 309.57 | 81.84% | 51.60 | 13.64% | -- | -- | 6.54 | 1.73% |
2021-12-31 | 1191.75 | 754.06 | 63.27% | 125.68 | 10.55% | 261.64 | 21.95% | 27.99 | 2.35% |
2021-06-30 | 761.30 | 469.08 | 61.62% | 78.18 | 10.27% | 182.03 | 23.91% | 18.45 | 2.42% |
2020-12-31 | 1557.09 | 1080.82 | 69.41% | 180.14 | 11.57% | 251.87 | 16.18% | 33.25 | 2.14% |