长盛制造精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
232847.67 |
存出保证金 |
45117.72 |
交易性金融资产 |
232042660.15 |
股票投资 |
232042660.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
784734.35 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6584.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267745800.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
392871.11 |
应付赎回款 |
346497.72 |
应付管理人报酬 |
267532.83 |
应付托管费 |
44588.83 |
应付销售服务费 |
5611.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300189.38 |
负债合计 |
1357291.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
277241630.83 |
所有者权益合计 |
266388508.44 |
负债和所有者权益合计 |
267745800.01 |
资产: |
银行存款 |
28635891.61 |
结算备付金 |
308137.66 |
存出保证金 |
80232.87 |
交易性金融资产 |
286297907.39 |
股票投资 |
286297907.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
172608.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13767.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
315508545.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
131344.38 |
应付管理人报酬 |
388365.96 |
应付托管费 |
64727.66 |
应付销售服务费 |
6319.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
314349.25 |
负债合计 |
905106.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
293244792.32 |
所有者权益合计 |
314603439.24 |
负债和所有者权益合计 |
315508545.58 |
资产: |
银行存款 |
66535412.03 |
结算备付金 |
320819.56 |
存出保证金 |
36466.23 |
交易性金融资产 |
395642233.26 |
股票投资 |
395642233.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
42349000.0 |
应收证券清算款 |
9651371.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25217.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
514560520.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
43214468.78 |
应付赎回款 |
354572.53 |
应付管理人报酬 |
599411.87 |
应付托管费 |
99901.99 |
应付销售服务费 |
10281.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360316.35 |
负债合计 |
44638953.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
431060875.91 |
所有者权益合计 |
469921566.8 |
负债和所有者权益合计 |
514560520.02 |
资产: |
银行存款 |
43542390.57 |
结算备付金 |
584137.14 |
存出保证金 |
81158.99 |
交易性金融资产 |
406174311.92 |
股票投资 |
406033585.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140726.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
69615341.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
191149.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
520188488.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1031287.01 |
应付赎回款 |
2079610.14 |
应付管理人报酬 |
609357.96 |
应付托管费 |
101559.65 |
应付销售服务费 |
12658.94 |
应付税费 |
0.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
263350.09 |
负债合计 |
4097824.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
412294316.8 |
所有者权益合计 |
516090664.33 |
负债和所有者权益合计 |
520188488.79 |
资产: |
银行存款 |
28565186.44 |
结算备付金 |
200098.75 |
存出保证金 |
55923.02 |
交易性金融资产 |
398629897.48 |
股票投资 |
398423097.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
206800.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
36000000.0 |
应收证券清算款 |
5821947.44 |
应收利息 |
-8176.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79425.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
469344302.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1821458.14 |
应付赎回款 |
2609210.28 |
应付管理人报酬 |
451048.48 |
应付托管费 |
75174.75 |
应付销售服务费 |
13316.83 |
应付税费 |
0.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184671.41 |
负债合计 |
5400609.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
344282199.99 |
所有者权益合计 |
463943693.22 |
负债和所有者权益合计 |
469344302.83 |
资产: |
银行存款 |
42503613.2 |
结算备付金 |
227123.07 |
存出保证金 |
287542.89 |
交易性金融资产 |
453167912.03 |
股票投资 |
452342912.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
825000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6132981.0 |
应收利息 |
8361.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
356986.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
502684520.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10440480.82 |
应付管理人报酬 |
623705.49 |
应付托管费 |
103950.93 |
应付销售服务费 |
24379.8 |
应付税费 |
0.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122337.02 |
负债合计 |
11450766.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
380488110.47 |
所有者权益合计 |
491233754.27 |
负债和所有者权益合计 |
502684520.48 |
资产: |
银行存款 |
75445618.46 |
结算备付金 |
62624445.25 |
存出保证金 |
344205.44 |
交易性金融资产 |
1050892849.54 |
股票投资 |
1050892849.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
28203803.52 |
应收利息 |
56727.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4349932.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1221917582.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
74940570.55 |
应付管理人报酬 |
2005338.68 |
应付托管费 |
334223.11 |
应付销售服务费 |
42978.57 |
应付税费 |
0.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272359.76 |
负债合计 |
78721775.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
985723638.4 |
所有者权益合计 |
1143195806.95 |
负债和所有者权益合计 |
1221917582.08 |