长盛制造精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1504534.22元 |
| 本期利润 |
-1593947.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-684134.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
11212847.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1155781.73元 |
| 本期利润 |
-198178.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
683612.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
13028355.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-509083.73元 |
| 本期利润 |
-4072798.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1691726.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
24063436.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473139.94元 |
| 本期利润 |
-1027789.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5093856.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2386元 |
| 期末基金资产净值 |
26440560.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22120992.18元 |
| 本期利润 |
7896395.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6465240.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3373元 |
| 期末基金资产净值 |
25635440.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17401151.17元 |
| 本期利润 |
6807760.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10667169.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2852元 |
| 期末基金资产净值 |
48074433.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2811828.64元 |
| 本期利润 |
16637133.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2901531.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
79424328.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.75% |
