| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23031746.5 |
| 1.利息收入 | 140763.11 |
| 存款利息收入 | 138480.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21151614.44 |
| 股票投资收益 | 21124.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17888179.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 588818.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2653491.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1739368.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7850940.82 |
| 1.管理人报酬 | 3062898.55 |
| 2.托管费 | 765724.7 |
| 3.销售服务费 | 97189.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3657991.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3657991.95 |
| 6.其他费用 | 232999.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15180805.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15180805.68 |
| 一、收入： | 17942741.0 |
| 1.利息收入 | 84624.17 |
| 存款利息收入 | 82341.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6652100.61 |
| 股票投资收益 | -1348339.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6743981.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 335952.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920506.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11206016.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4173313.34 |
| 1.管理人报酬 | 1748656.02 |
| 2.托管费 | 437164.05 |
| 3.销售服务费 | 54474.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1781056.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1781056.13 |
| 6.其他费用 | 130934.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13769427.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13769427.66 |
| 一、收入： | -16572647.65 |
| 1.利息收入 | 174233.34 |
| 存款利息收入 | 157187.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7717852.65 |
| 股票投资收益 | -28093776.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32921285.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 1273871.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1616471.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24464733.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10643076.98 |
| 1.管理人报酬 | 5230366.91 |
| 2.托管费 | 1307591.76 |
| 3.销售服务费 | 144729.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3625593.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3625593.04 |
| 6.其他费用 | 269241.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27215724.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27215724.63 |
| 一、收入： | -6834211.65 |
| 1.利息收入 | 90336.0 |
| 存款利息收入 | 76396.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-737276.9 |
| 股票投资收益 | -19425019.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17087821.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 667642.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932278.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6187270.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5455536.87 |
| 1.管理人报酬 | 2838292.15 |
| 2.托管费 | 709573.03 |
| 3.销售服务费 | 80004.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1650962.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1650962.52 |
| 6.其他费用 | 137844.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12289748.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12289748.52 |
| 一、收入： | 107035064.83 |
| 1.利息收入 | 50122129.93 |
| 存款利息收入 | 410455.74 |
| 债券利息收入 | 47293753.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 2271207.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55828364.08 |
| 股票投资收益 | 47114307.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7308147.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1405909.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1084473.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 18355801.66 |
| 1.管理人报酬 | 8369820.04 |
| 2.托管费 | 2092454.98 |
| 3.销售服务费 | 250111.77 |
| 4.交易费用 | 829101.86 |
| 5.利息支出 | 6404744.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6404744.61 |
| 6.其他费用 | 265100.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88679263.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88679263.17 |
| 一、收入： | 62843545.43 |
| 1.利息收入 | 22693027.01 |
| 存款利息收入 | 99916.41 |
| 债券利息收入 | 21434795.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 1019717.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15336806.7 |
| 股票投资收益 | 13572083.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 852330.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912393.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24813711.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7594796.16 |
| 1.管理人报酬 | 4120301.31 |
| 2.托管费 | 1030075.27 |
| 3.销售服务费 | 123109.78 |
| 4.交易费用 | 384225.72 |
| 5.利息支出 | 1736978.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1736978.39 |
| 6.其他费用 | 130770.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55248749.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55248749.27 |
