易方达悦通一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560462.69元 |
| 本期利润 |
610865.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895994.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
18873774.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69092.1元 |
| 本期利润 |
576139.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1113756.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
23844056.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261926.05元 |
| 本期利润 |
-1322354.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
795773.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
29374685.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-336678.05元 |
| 本期利润 |
-665833.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1601047.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
34443850.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3689322.97元 |
| 本期利润 |
3713418.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2822710.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
49365743.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1246204.9元 |
| 本期利润 |
2357978.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1252947.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
63560010.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
