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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华添利宝货币B (009824)
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鹏华添利宝货币B009824
基金类型:货币型     成立日期:2020-08-14     基金规模:879.52亿份     基金经理: 叶朝明 胡哲妮 
基金全称:鹏华添利宝货币市场基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华添利宝货币B资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 33372713212.5
结算备付金 269583888.14
存出保证金 --
交易性金融资产 57205883039.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 55802883039.5
资产支持证券投资 1403000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 33355405269.3
应收证券清算款 --
应收利息 267663948.48
应收股利 --
应收申购款 5029297192.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 129500546550.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 14410303765.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 3254.3
应付管理人报酬 13478321.47
应付托管费 3850949.03
应付销售服务费 7295985.41
应付税费 63092.01
应付利息 4580120.57
应收利润 7746268.49
递延所得税负债 --
其他负债 125564.76
负债合计 14448588227.8
所有者权益:
实收基金 115051958323.0
所有者权益合计 115051958323.0
负债和所有者权益合计 129500546550.0
资产:
银行存款 16843148807.2
结算备付金 111419047.62
存出保证金 --
交易性金融资产 38774925546.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 38387925546.6
资产支持证券投资 387000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 17695284642.4
应收证券清算款 701369.89
应收利息 144912173.55
应收股利 --
应收申购款 221689404.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 73792080991.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 12024486932.9
应付证券清算款 --
应付赎回款 108294273.61
应付管理人报酬 7495343.58
应付托管费 2141526.71
应付销售服务费 9335275.44
应付税费 182517.29
应付利息 4295814.51
应收利润 4616934.63
递延所得税负债 --
其他负债 244015.08
负债合计 12161788359.6
所有者权益:
实收基金 61630292632.3
所有者权益合计 61630292632.3
负债和所有者权益合计 73792080991.9
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