名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 76173241.52 |
1.利息收入 | 169435.27 |
存款利息收入 | 136062.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38839450.43 |
股票投资收益 | -42084203.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3244753.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114843256.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5297017.13 |
1.管理人报酬 | 3712179.07 |
2.托管费 | 1237393.07 |
3.销售服务费 | 148111.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199333.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70876224.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70876224.39 |
一、收入: | 100469466.4 |
1.利息收入 | 108458.37 |
存款利息收入 | 77584.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40439193.45 |
股票投资收益 | -42084203.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1645010.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140800201.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2718912.72 |
1.管理人报酬 | 1907679.8 |
2.托管费 | 635893.32 |
3.销售服务费 | 73256.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102083.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97750553.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97750553.68 |
一、收入: | -247289258.43 |
1.利息收入 | 1114026.37 |
存款利息收入 | 798805.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115854094.85 |
股票投资收益 | -128591063.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12736968.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-132550279.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1089.23 |
减:二、费用 | 12888763.53 |
1.管理人报酬 | 9389622.04 |
2.托管费 | 3129874.03 |
3.销售服务费 | 167911.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201355.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-260178021.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-260178021.96 |
一、收入: | -62978270.16 |
1.利息收入 | 961810.6 |
存款利息收入 | 652929.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74793755.34 |
股票投资收益 | -81075142.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6281386.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10852585.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1089.23 |
减:二、费用 | 6419640.4 |
1.管理人报酬 | 4681679.43 |
2.托管费 | 1560559.78 |
3.销售服务费 | 84413.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92987.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69397910.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69397910.56 |
一、收入: | 96206344.39 |
1.利息收入 | 1269975.84 |
存款利息收入 | 303785.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56142804.28 |
股票投资收益 | 54232406.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1910398.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38793461.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103.14 |
减:二、费用 | 3594084.92 |
1.管理人报酬 | 2098170.76 |
2.托管费 | 699390.17 |
3.销售服务费 | 55251.38 |
4.交易费用 | 561148.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180124.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92612259.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92612259.47 |
一、收入: | 60803656.37 |
1.利息收入 | 1186300.45 |
存款利息收入 | 220109.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6682504.46 |
股票投资收益 | 5541104.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1141400.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52934851.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1414471.92 |
1.管理人报酬 | 928456.96 |
2.托管费 | 309485.59 |
3.销售服务费 | 24428.04 |
4.交易费用 | 58796.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93305.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59389184.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59389184.45 |