| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0281 | 0.70% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0288 | 0.69% |
| 国富养老目标日期20… | 1.0234 | 0.68% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.9048 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4874 | 2.01% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4002 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中海物业 | 02669 | 7760000.0 | 30460805.24 | 2.59% |
| 中国移动 | 00941 | 518000.0 | 31415765.01 | 2.67% |
| 紫金矿业 | 02899 | 3800000.0 | 53809181.8 | 4.57% |
| 金山软件 | 03888 | 1500000.0 | 32771782.5 | 2.79% |
| 海信家电 | 00921 | 1940000.0 | 42824515.45 | 3.64% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 2300000.0 | 39657936.3 | 3.37% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 1200000.0 | 31384761.0 | 2.67% |
| 腾讯控股 | 00700 | 300000.0 | 82622967.0 | 7.02% |
| 快手-W | 01024 | 1200000.0 | 53359533.0 | 4.54% |
| 中国宏桥 | 01378 | 5000000.0 | 39888200.0 | 3.39% |
| 金山软件 | 03888 | 2260000.0 | 49358178.52 | 3.87% |
| 中国移动 | 00941 | 1300000.0 | 76339972.8 | 5.98% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 13000000.0 | 48772760.4 | 3.82% |
| 友邦保险 | 01299 | 600000.0 | 37000962.6 | 2.9% |
| 招金矿业 | 01818 | 5000000.0 | 43996981.0 | 3.45% |
| 联想集团 | 00992 | 3966000.0 | 39247228.24 | 3.07% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 1500000.0 | 49751478.0 | 3.9% |
| 华能国际 | 600011 | 1800000.0 | 13860000.0 | 1.09% |
| 潍柴动力 | 02338 | 3000000.0 | 35451326.4 | 2.78% |
| 快手-W | 01024 | 850000.0 | 40786696.65 | 3.2% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 12742000.0 | 40068281.68 | 3.14% |
| 康诺亚-B | 02162 | 1000000.0 | 45789737.0 | 3.15% |
| 中海物业 | 02669 | 7110000.0 | 57675247.81 | 3.97% |
| 海信家电 | 00921 | 2260000.0 | 41580568.19 | 2.86% |
| 腾讯控股 | 00700 | 260000.0 | 73054359.56 | 5.03% |
| 快手-W | 01024 | 1300000.0 | 74974959.15 | 5.16% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5720000.0 | 72329064.81 | 4.98% |
| 保利物业 | 06049 | 1500269.0 | 43572296.81 | 3.0% |
| 金山软件 | 03888 | 1908600.0 | 49739436.75 | 3.42% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 1100000.0 | 36035330.1 | 2.48% |
| 中国神华 | 01088 | 1600000.0 | 37292483.2 | 2.57% |
| 中远海能 | 01138 | 5000000.0 | 36233814.0 | 2.32% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 10596000.0 | 39956437.33 | 2.56% |
| 海信家电 | 00921 | 3688000.0 | 68345271.02 | 4.38% |
| 中海物业 | 02669 | 6000000.0 | 43646533.2 | 2.8% |
| 美团-W | 03690 | 399963.0 | 45099089.55 | 2.89% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 200000.0 | 46099000.0 | 2.96% |
| 中兴通讯 | 00763 | 1300000.0 | 37635223.6 | 2.41% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 1500000.0 | 36994447.5 | 2.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 200000.0 | 61145713.6 | 3.92% |
| 中国电信 | 00728 | 11000000.0 | 38031675.0 | 2.44% |
| 保利物业 | 06049 | 1600069.0 | 67374459.0 | 4.21% |
| 金山软件 | 03888 | 1379000.0 | 46657908.57 | 2.91% |
| 华虹半导体 | 01347 | 1640000.0 | 49889615.9 | 3.12% |
| 腾讯控股 | 00700 | 325100.0 | 109797056.17 | 6.86% |
| 力劲科技 | 00558 | 5372500.0 | 45667491.58 | 2.85% |
| 海信家电 | 00921 | 5168000.0 | 61437534.39 | 3.84% |
| 紫金矿业 | 02899 | 4140000.0 | 47549469.89 | 2.97% |
| 华润啤酒 | 00291 | 928000.0 | 51179970.24 | 3.2% |
| 招金矿业 | 01818 | 4205000.0 | 43878700.68 | 2.74% |
| 中海物业 | 02669 | 9000000.0 | 75556637.1 | 4.72% |
| 香港交易所 | 00388 | 180000.0 | 54217915.92 | 3.57% |
| 保利物业 | 06049 | 1072469.0 | 44116101.87 | 2.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 252100.0 | 75214584.58 | 4.96% |
| 快手-W | 01024 | 773001.0 | 49059925.76 | 3.23% |
| 美团-W | 03690 | 311515.0 | 48613245.61 | 3.2% |
| 中海物业 | 02669 | 7765000.0 | 56391643.8 | 3.72% |
| 东方甄选 | 01797 | 1300500.0 | 60989125.84 | 4.02% |
| 招金矿业 | 01818 | 6200000.0 | 48072218.32 | 3.17% |
| 华润啤酒 | 00291 | 800000.0 | 38982302.8 | 2.57% |
| 周黑鸭 | 01458 | 9000000.0 | 45181596.6 | 2.98% |
| 中国电信 | 00728 | 15916000.0 | 39586434.36 | 3.1% |
| 金山软件 | 03888 | 1738600.0 | 32864401.13 | 2.57% |
| 中远海能 | 01138 | 8452000.0 | 49917454.53 | 3.9% |
| 东方甄选 | 01797 | 1312500.0 | 34959432.38 | 2.73% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3176000.0 | 58742654.45 | 4.59% |
| 保利物业 | 06049 | 797669.0 | 30048132.2 | 2.35% |
| 上海复旦 | 01385 | 953000.0 | 30943334.39 | 2.42% |
| 李宁 | 02331 | 564000.0 | 30657260.02 | 2.4% |
| 中海物业 | 02669 | 7660000.0 | 47318311.03 | 3.7% |
| 美团-W | 03690 | 360026.0 | 53922989.2 | 4.22% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 15205000.0 | 49412023.01 | 3.07% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 194254.0 | 52162960.57 | 3.24% |
| 中海物业 | 02669 | 7660000.0 | 55353883.13 | 3.44% |
| 香港交易所 | 00388 | 154500.0 | 51000966.03 | 3.17% |
| 时代电气 | 03898 | 1208200.0 | 39986409.59 | 2.49% |
| 李宁 | 02331 | 938500.0 | 58348715.75 | 3.63% |
| 快手-W | 01024 | 661821.0 | 49466888.07 | 3.08% |
| 金山软件 | 03888 | 2006600.0 | 52510342.17 | 3.27% |
| 美团-W | 03690 | 322201.0 | 53510464.81 | 3.33% |
| 金蝶国际 | 00268 | 2836000.0 | 44625866.66 | 2.78% |
| 中海物业 | 02669 | 7765000.0 | 58692631.5 | 3.01% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 489000.0 | 44417395.68 | 2.28% |
| 快手-W | 01024 | 1073200.0 | 64581894.15 | 3.32% |
| 腾讯控股 | 00700 | 167649.0 | 50878108.8 | 2.61% |
| 华润置地 | 01109 | 2020000.0 | 59795767.3 | 3.07% |
| 金蝶国际 | 00268 | 5274000.0 | 74509986.61 | 3.83% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 1031000.0 | 51799573.65 | 2.66% |
| 华润电力 | 00836 | 5394230.0 | 64484175.72 | 3.31% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 15205000.0 | 43036610.6 | 2.21% |
| 李宁 | 02331 | 941500.0 | 51617055.85 | 2.65% |
| 敏华控股 | 01999 | 5800000.0 | 57284326.4 | 3.26% |
| 新和成 | 002001 | 1443734.0 | 44929002.08 | 2.56% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 227488.0 | 49586050.73 | 2.83% |
| 金蝶国际 | 00268 | 3499000.0 | 68658777.6 | 3.91% |
| 龙源电力 | 00916 | 3563942.0 | 53032597.42 | 3.02% |
| 华润电力 | 00836 | 3748000.0 | 79979921.28 | 4.56% |
| 潍柴动力 | 02338 | 3689000.0 | 46026088.86 | 2.62% |
| 腾讯控股 | 00700 | 135600.0 | 50643844.61 | 2.89% |
| 金山软件 | 03888 | 1784000.0 | 49956995.2 | 2.85% |
| 中海物业 | 02669 | 7205000.0 | 48716982.16 | 2.78% |
| 华润置地 | 01109 | 2200000.0 | 60205246.2 | 2.89% |
| 金山软件 | 03888 | 2297800.0 | 59436073.57 | 2.86% |
| 金蝶国际 | 00268 | 3651000.0 | 79231128.66 | 3.81% |
| 敏华控股 | 01999 | 7140000.0 | 68283595.63 | 3.28% |
| 李宁 | 02331 | 880000.0 | 66088315.92 | 3.18% |
| 康方生物 | 09926 | 2000000.0 | 71309936.0 | 3.43% |
| 华润电力 | 00836 | 5396000.0 | 100917055.01 | 4.85% |
| 周黑鸭 | 01458 | 9520000.0 | 62652776.48 | 3.01% |
| 龙源电力 | 00916 | 8880000.0 | 142329300.67 | 6.84% |
| 中国软件国际 | 00354 | 5388000.0 | 61762135.37 | 2.97% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 2011200.0 | 91539317.49 | 3.13% |
| 卫星化学 | 002648 | 3632730.0 | 142366688.7 | 4.86% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 1105000.0 | 77141720.76 | 2.63% |
| 康方生物 | 09926 | 1945000.0 | 101392484.34 | 3.46% |
| 龙源电力 | 00916 | 6880000.0 | 76596625.15 | 2.62% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 691550.0 | 141209276.35 | 4.82% |
| 李宁 | 02331 | 1466000.0 | 115639815.74 | 3.95% |
| 美团-W | 03690 | 293800.0 | 78326619.32 | 2.67% |
| 腾讯控股 | 00700 | 372000.0 | 180767715.84 | 6.17% |
| 信义玻璃 | 00868 | 5896000.0 | 155273117.47 | 5.3% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 2011200.0 | 78616953.24 | 2.63% |
| 腾讯控股 | 00700 | 372000.0 | 191788245.6 | 6.4% |
| 信义玻璃 | 00868 | 5896000.0 | 126572804.51 | 4.23% |
| 李宁 | 02331 | 2066500.0 | 88201505.74 | 2.95% |
| 金山软件 | 03888 | 1800000.0 | 78500318.4 | 2.62% |
| 美团-W | 03690 | 500000.0 | 126016338.0 | 4.21% |
| 康方生物 | 09926 | 1945000.0 | 80714267.41 | 2.7% |
| 华润置地 | 01109 | 2512000.0 | 79934419.82 | 2.67% |
| 中升控股 | 00881 | 1828500.0 | 84688557.32 | 2.83% |
| 卫星化学 | 002648 | 1880550.0 | 70840318.5 | 2.37% |
| 中国太平 | 00966 | 3800000.0 | 44711283.36 | 2.75% |
| 永升服务 | 01995 | 2458000.0 | 35210144.06 | 2.16% |
| 腾讯控股 | 00700 | 218000.0 | 103481321.28 | 6.36% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 250000.0 | 42755312.0 | 2.63% |
| 金蝶国际 | 00268 | 1388000.0 | 36915003.71 | 2.27% |
| 卫星化学 | 002648 | 1636850.0 | 42754522.0 | 2.63% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 235000.0 | 33564182.38 | 2.06% |
| 中国太保 | 02601 | 1400000.0 | 35761283.6 | 2.2% |
| 金山软件 | 03888 | 1636000.0 | 68846152.0 | 4.23% |
| 小米集团-W | 01810 | 1278600.0 | 35727214.01 | 2.2% |
