| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰优享生活 | 2.0654 | 1.27% |
| 圆信永丰高端制造 | 1.7545 | 1.02% |
| 圆信永丰研究精选A | 0.9286 | 0.96% |
| 圆信永丰研究精选C | 0.9129 | 0.96% |
| 圆信永丰消费升级 | 1.1572 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4263 | 1.89% |
| 圆信丰润货币A | 0.361 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 201.19 | 155.32 | 77.20% | 25.89 | 12.87% | -- | -- | 4.84 | 2.41% |
| 2023-06-30 | 124.07 | 94.70 | 76.33% | 15.78 | 12.72% | -- | -- | 4.05 | 3.26% |
| 2022-12-31 | 355.68 | 272.22 | 76.54% | 45.37 | 12.76% | -- | -- | 18.44 | 5.18% |
| 2022-06-30 | 187.61 | 143.46 | 76.47% | 23.91 | 12.74% | -- | -- | 9.77 | 5.21% |
| 2021-12-31 | 929.79 | 500.62 | 53.84% | 83.44 | 8.97% | 313.72 | 33.74% | 11.66 | 1.25% |
| 2021-06-30 | 614.02 | 315.74 | 51.42% | 52.62 | 8.57% | 229.48 | 37.37% | 3.87 | 0.63% |
| 2020-12-31 | 1117.36 | 636.17 | 56.93% | 106.03 | 9.49% | 349.77 | 31.30% | 3.86 | 0.35% |
