圆信永丰研究精选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
80888.86 |
| 存出保证金 |
33123.32 |
| 交易性金融资产 |
87739047.94 |
| 股票投资 |
83357824.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4381223.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
846927.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4383.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90382466.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
529286.42 |
| 应付赎回款 |
262896.22 |
| 应付管理人报酬 |
89156.58 |
| 应付托管费 |
14859.45 |
| 应付销售服务费 |
1267.1 |
| 应付税费 |
0.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194663.1 |
| 负债合计 |
1092129.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100823765.95 |
| 所有者权益合计 |
89290336.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
90382466.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
658685.42 |
| 结算备付金 |
437411.42 |
| 存出保证金 |
42988.2 |
| 交易性金融资产 |
99988387.79 |
| 股票投资 |
93885423.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6102963.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-700.82 |
| 应收证券清算款 |
512085.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4140.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101642997.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
978732.13 |
| 应付赎回款 |
68510.52 |
| 应付管理人报酬 |
122562.36 |
| 应付托管费 |
20427.06 |
| 应付销售服务费 |
1603.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265445.06 |
| 负债合计 |
1457280.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104116166.29 |
| 所有者权益合计 |
100185717.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
101642997.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1875244.19 |
| 结算备付金 |
323145.95 |
| 存出保证金 |
49606.61 |
| 交易性金融资产 |
117328361.5 |
| 股票投资 |
110464839.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6863521.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15855.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119592214.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1109179.13 |
| 应付赎回款 |
135201.27 |
| 应付管理人报酬 |
167762.99 |
| 应付托管费 |
27960.51 |
| 应付销售服务费 |
5545.48 |
| 应付税费 |
3.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281111.96 |
| 负债合计 |
1726764.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113328124.84 |
| 所有者权益合计 |
117865449.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
119592214.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2201800.15 |
| 结算备付金 |
510451.89 |
| 存出保证金 |
52606.34 |
| 交易性金融资产 |
183760627.18 |
| 股票投资 |
174726427.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9034200.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7001023.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44471.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201570980.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6933295.03 |
| 应付赎回款 |
580362.09 |
| 应付管理人报酬 |
231434.08 |
| 应付托管费 |
38572.33 |
| 应付销售服务费 |
15913.05 |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336517.18 |
| 负债合计 |
8136093.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164804474.89 |
| 所有者权益合计 |
193434886.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
201570980.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2685861.2 |
| 结算备付金 |
614053.42 |
| 存出保证金 |
63766.65 |
| 交易性金融资产 |
230147743.24 |
| 股票投资 |
217398919.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12748823.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10005594.53 |
| 应收利息 |
205646.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15744.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243738410.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
938279.45 |
| 应付管理人报酬 |
274457.25 |
| 应付托管费 |
45742.86 |
| 应付销售服务费 |
11602.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190581.33 |
| 负债合计 |
1686599.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181785929.66 |
| 所有者权益合计 |
242051810.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
243738410.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1584529.3 |
| 结算备付金 |
382793.29 |
| 存出保证金 |
253313.1 |
| 交易性金融资产 |
322279345.5 |
| 股票投资 |
304206845.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18072500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6516202.88 |
| 应收利息 |
373037.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449155.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331838377.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3663337.14 |
| 应付赎回款 |
4851945.4 |
| 应付管理人报酬 |
399655.42 |
| 应付托管费 |
66609.22 |
| 应付销售服务费 |
13932.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124257.17 |
| 负债合计 |
9367106.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236390731.69 |
| 所有者权益合计 |
322471270.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
331838377.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2187024.53 |
| 结算备付金 |
2794300.8 |
| 存出保证金 |
329004.76 |
| 交易性金融资产 |
1028073847.65 |
| 股票投资 |
968550326.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59523521.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16110047.72 |
| 应收利息 |
595110.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171760.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1050261096.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39245582.6 |
| 应付管理人报酬 |
1406269.1 |
| 应付托管费 |
234378.2 |
| 应付销售服务费 |
5954.7 |
| 应付税费 |
0.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305909.42 |
| 负债合计 |
42465115.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
945829395.85 |
| 所有者权益合计 |
1007795980.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1050261096.45 |
