圆信永丰研究精选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5366761.27元 |
| 本期利润 |
-4473279.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-559581.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
3829662.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4903131.64元 |
| 本期利润 |
-4134600.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226911.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
4297680.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1984401.74元 |
| 本期利润 |
-11534149.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129217.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
4653810.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2883716.44元 |
| 本期利润 |
-7380963.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7189510.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
50679175.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9147185.06元 |
| 本期利润 |
2735933.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15186888.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3239元 |
| 期末基金资产净值 |
62079660.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5356166.86元 |
| 本期利润 |
4513962.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11474633.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3574元 |
| 期末基金资产净值 |
43576238.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83811.38元 |
| 本期利润 |
1241120.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13073.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
14884740.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
