| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰优享生活 | 2.0654 | 1.27% |
| 圆信永丰高端制造 | 1.7545 | 1.02% |
| 圆信永丰研究精选A | 0.9286 | 0.96% |
| 圆信永丰研究精选C | 0.9129 | 0.96% |
| 圆信永丰消费升级 | 1.1572 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4263 | 1.89% |
| 圆信丰润货币A | 0.361 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17509428.56 |
| 1.利息收入 | 60102.97 |
| 存款利息收入 | 14558.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36845406.04 |
| 股票投资收益 | -37733612.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256543.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 631662.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19266841.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9033.04 |
| 减：二、费用 | 2011860.74 |
| 1.管理人报酬 | 1553194.11 |
| 2.托管费 | 258865.74 |
| 3.销售服务费 | 48441.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151358.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19521289.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19521289.3 |
| 一、收入： | -10378056.49 |
| 1.利息收入 | 48935.59 |
| 存款利息收入 | 8966.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26851292.46 |
| 股票投资收益 | -27545217.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137034.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556890.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16416680.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7620.35 |
| 减：二、费用 | 1240735.77 |
| 1.管理人报酬 | 946998.49 |
| 2.托管费 | 157833.04 |
| 3.销售服务费 | 40473.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95430.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11618792.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11618792.26 |
| 一、收入： | -43496158.17 |
| 1.利息收入 | 85623.52 |
| 存款利息收入 | 19358.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8343907.12 |
| 股票投资收益 | -9782292.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 446250.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992135.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35258410.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20535.69 |
| 减：二、费用 | 3556759.14 |
| 1.管理人报酬 | 2722249.85 |
| 2.托管费 | 453708.27 |
| 3.销售服务费 | 184369.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196429.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47052917.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47052917.31 |
| 一、收入： | -27043405.03 |
| 1.利息收入 | 43215.85 |
| 存款利息收入 | 9463.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9448746.15 |
| 股票投资收益 | -10271411.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91633.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731031.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17644575.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6700.66 |
| 减：二、费用 | 1876079.22 |
| 1.管理人报酬 | 1434625.62 |
| 2.托管费 | 239104.21 |
| 3.销售服务费 | 97667.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104681.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28919484.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28919484.25 |
| 一、收入： | 136291561.61 |
| 1.利息收入 | 474401.45 |
| 存款利息收入 | 28630.43 |
| 债券利息收入 | 431826.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192474991.39 |
| 股票投资收益 | 190329000.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172321.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973669.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58969392.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2311561.46 |
| 减：二、费用 | 9297858.44 |
| 1.管理人报酬 | 5006244.16 |
| 2.托管费 | 834373.88 |
| 3.销售服务费 | 116643.73 |
| 4.交易费用 | 3137232.43 |
| 5.利息支出 | 345.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345.93 |
| 6.其他费用 | 203016.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126993703.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126993703.17 |
| 一、收入： | 140696481.1 |
| 1.利息收入 | 277344.3 |
| 存款利息收入 | 18489.72 |
| 债券利息收入 | 258825.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160598271.76 |
| 股票投资收益 | 158617271.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107982.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1873018.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22391381.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2212246.6 |
| 减：二、费用 | 6140204.62 |
| 1.管理人报酬 | 3157366.94 |
| 2.托管费 | 526227.71 |
| 3.销售服务费 | 38743.66 |
| 4.交易费用 | 2294827.3 |
| 5.利息支出 | 345.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345.93 |
| 6.其他费用 | 122691.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134556276.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134556276.48 |
| 一、收入： | 83649180.09 |
| 1.利息收入 | 1265367.8 |
| 存款利息收入 | 1044745.4 |
| 债券利息收入 | 219701.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11652226.99 |
| 股票投资收益 | 11489581.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2555.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160089.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69735535.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
996050.18 |
| 减：二、费用 | 11173630.69 |
| 1.管理人报酬 | 6361687.71 |
| 2.托管费 | 1060281.35 |
| 3.销售服务费 | 38557.7 |
| 4.交易费用 | 3497715.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215388.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72475549.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72475549.4 |
