| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -415696555.16 |
| 1.利息收入 | 569956.55 |
| 存款利息收入 | 569956.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-425912181.15 |
| 股票投资收益 | -449547865.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1042970.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22592713.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9634794.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10874.68 |
| 减：二、费用 | 28194666.97 |
| 1.管理人报酬 | 23700510.29 |
| 2.托管费 | 3950085.15 |
| 3.销售服务费 | 284908.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259161.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-443891222.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-443891222.13 |
| 一、收入： | -102349240.59 |
| 1.利息收入 | 324492.94 |
| 存款利息收入 | 324492.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149168689.11 |
| 股票投资收益 | -165340380.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16171691.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46487747.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7208.57 |
| 减：二、费用 | 17214268.09 |
| 1.管理人报酬 | 14508299.8 |
| 2.托管费 | 2418050.05 |
| 3.销售服务费 | 157088.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130830.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119563508.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119563508.68 |
| 一、收入： | -733769399.11 |
| 1.利息收入 | 810896.57 |
| 存款利息收入 | 810896.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-545937560.54 |
| 股票投资收益 | -553831167.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7893607.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188750601.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107866.72 |
| 减：二、费用 | 41679071.06 |
| 1.管理人报酬 | 35191659.44 |
| 2.托管费 | 5865276.61 |
| 3.销售服务费 | 366608.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255526.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-775448470.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-775448470.17 |
| 一、收入： | -373793569.25 |
| 1.利息收入 | 419984.38 |
| 存款利息收入 | 419984.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-436919895.22 |
| 股票投资收益 | -443734617.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6814721.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62620727.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85614.39 |
| 减：二、费用 | 21427679.33 |
| 1.管理人报酬 | 18094669.5 |
| 2.托管费 | 3015778.25 |
| 3.销售服务费 | 184797.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132434.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395221248.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395221248.58 |
| 一、收入： | 191807989.39 |
| 1.利息收入 | 2776857.14 |
| 存款利息收入 | 2776713.4 |
| 债券利息收入 | 143.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293828205.68 |
| 股票投资收益 | 272342310.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129851.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21356043.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110559724.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5762650.99 |
| 减：二、费用 | 111425458.9 |
| 1.管理人报酬 | 63508818.39 |
| 2.托管费 | 10584803.06 |
| 3.销售服务费 | 569877.32 |
| 4.交易费用 | 36474405.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287553.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80382530.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80382530.49 |
| 一、收入： | -223176981.22 |
| 1.利息收入 | 1993709.68 |
| 存款利息收入 | 1993565.94 |
| 债券利息收入 | 143.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272795887.65 |
| 股票投资收益 | -289624315.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129851.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16698576.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43225610.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4399586.71 |
| 减：二、费用 | 57625450.4 |
| 1.管理人报酬 | 36499002.91 |
| 2.托管费 | 6083167.18 |
| 3.销售服务费 | 313804.67 |
| 4.交易费用 | 14584910.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144564.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280802431.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280802431.62 |
| 一、收入： | 235460540.18 |
| 1.利息收入 | 13977606.37 |
| 存款利息收入 | 8305473.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1025808.62 |
| 股票投资收益 | -1026556.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220140406.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2368336.11 |
| 减：二、费用 | 68152313.73 |
| 1.管理人报酬 | 53424785.68 |
| 2.托管费 | 8904130.94 |
| 3.销售服务费 | 512666.82 |
| 4.交易费用 | 5196529.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114200.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167308226.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167308226.45 |
