鹏华新兴成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15439902.92元 |
| 本期利润 |
-15150615.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34897563.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4341元 |
| 期末基金资产净值 |
45498960.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5570151.3元 |
| 本期利润 |
-4059918.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25257594.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3013元 |
| 期末基金资产净值 |
58584848.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18464301.28元 |
| 本期利润 |
-24251605.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21740031.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2523元 |
| 期末基金资产净值 |
64414266.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14150575.19元 |
| 本期利润 |
-11924712.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9371752.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
76755969.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5652487.48元 |
| 本期利润 |
2334827.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2782475.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
87754905.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8710152.52元 |
| 本期利润 |
-7119657.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9510195.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
116170623.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1995363.81元 |
| 本期利润 |
4102732.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1710561.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
191092316.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
