鹏华新兴成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2993405.38 |
| 存出保证金 |
618472.06 |
| 交易性金融资产 |
1247712895.8 |
| 股票投资 |
1247712895.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23127884.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87860.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1354748769.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11851929.19 |
| 应付赎回款 |
1208382.97 |
| 应付管理人报酬 |
1363825.19 |
| 应付托管费 |
227304.21 |
| 应付销售服务费 |
19254.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1885326.88 |
| 负债合计 |
16556023.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2325360462.32 |
| 所有者权益合计 |
1338192746.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1354748769.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122674982.65 |
| 结算备付金 |
7289359.94 |
| 存出保证金 |
704402.4 |
| 交易性金融资产 |
1658131528.07 |
| 股票投资 |
1658131528.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
330215.62 |
| 应收申购款 |
123732.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1789254220.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11995352.3 |
| 应付赎回款 |
656672.54 |
| 应付管理人报酬 |
2258485.33 |
| 应付托管费 |
376414.24 |
| 应付销售服务费 |
24874.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4632498.8 |
| 负债合计 |
19944297.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2496148790.77 |
| 所有者权益合计 |
1769309923.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1789254220.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101297714.26 |
| 结算备付金 |
19519483.55 |
| 存出保证金 |
964402.66 |
| 交易性金融资产 |
1881529706.72 |
| 股票投资 |
1881529706.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92213.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2003403520.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51.94 |
| 应付赎回款 |
162158.29 |
| 应付管理人报酬 |
2567567.88 |
| 应付托管费 |
427927.98 |
| 应付销售服务费 |
27408.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4303998.66 |
| 负债合计 |
7489113.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2637916198.66 |
| 所有者权益合计 |
1995914407.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2003403520.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241642541.12 |
| 结算备付金 |
7775971.5 |
| 存出保证金 |
948680.16 |
| 交易性金融资产 |
2309089893.46 |
| 股票投资 |
2309089893.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
166973.28 |
| 应收申购款 |
220659.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2559844719.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96683558.8 |
| 应付赎回款 |
1662740.88 |
| 应付管理人报酬 |
2965263.48 |
| 应付托管费 |
494210.56 |
| 应付销售服务费 |
30855.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4845700.33 |
| 负债合计 |
106682329.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2726713959.79 |
| 所有者权益合计 |
2453162389.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2559844719.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236009735.96 |
| 结算备付金 |
6831414.04 |
| 存出保证金 |
1570783.41 |
| 交易性金融资产 |
2691774600.99 |
| 股票投资 |
2691774600.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27024.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144917.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2936358475.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34.48 |
| 应付赎回款 |
5625166.94 |
| 应付管理人报酬 |
3862163.3 |
| 应付托管费 |
643693.87 |
| 应付销售服务费 |
38295.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240174.77 |
| 负债合计 |
14484369.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2809252881.47 |
| 所有者权益合计 |
2921874106.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2936358475.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482734483.2 |
| 结算备付金 |
6319323.32 |
| 存出保证金 |
1290112.12 |
| 交易性金融资产 |
3872223499.19 |
| 股票投资 |
3872223499.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
623521.21 |
| 应收利息 |
64505.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239178.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4363494623.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43.72 |
| 应付赎回款 |
20037036.13 |
| 应付管理人报酬 |
5305389.13 |
| 应付托管费 |
884231.53 |
| 应付销售服务费 |
47178.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189158.73 |
| 负债合计 |
29959951.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4490041238.97 |
| 所有者权益合计 |
4333534672.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4363494623.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2553291823.83 |
| 结算备付金 |
8369320.48 |
| 存出保证金 |
829255.76 |
| 交易性金融资产 |
4714466738.7 |
| 股票投资 |
4714466738.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310594.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
555083.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7277822817.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
204.24 |
| 应付赎回款 |
67974322.8 |
| 应付管理人报酬 |
9409471.61 |
| 应付托管费 |
1568245.25 |
| 应付销售服务费 |
86003.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270621.1 |
| 负债合计 |
81836055.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7036494366.02 |
| 所有者权益合计 |
7195986762.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
7277822817.4 |
