名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4972.65 | 4240.89 | 85.28% | 706.82 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2888.31 | 2465.39 | 85.36% | 410.90 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 7887.71 | 6736.03 | 85.40% | 1122.67 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4554.63 | 3891.26 | 85.44% | 648.54 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 32570.99 | 14718.72 | 45.19% | 2453.12 | 7.53% | 15362.80 | 47.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 17614.08 | 8792.01 | 49.91% | 1465.33 | 8.32% | 7338.70 | 41.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 15968.82 | 10073.20 | 63.08% | 1678.87 | 10.51% | 4197.08 | 26.28% | -- | -- |