名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -491638491.42元 |
本期利润 | -309228737.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0573元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.98% |
本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2617398151.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5021元 |
期末基金资产净值 | 2595633442.69元 |
期末基金份额净值 | 0.4979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -50.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73391750.86元 |
本期利润 | 200800688.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.06% |
本期基金份额净值增长率 | 6.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2202098803.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4059元 |
期末基金资产净值 | 3223552213.45元 |
期末基金份额净值 | 0.5941元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -40.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2889223148.41元 |
本期利润 | -3113987607.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5328元 |
本期加权平均净值利润率 | -69.89% |
本期基金份额净值增长率 | -48.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2440089841.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.442元 |
期末基金资产净值 | 3080315418.0元 |
期末基金份额净值 | 0.558元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -44.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1624129532.25元 |
本期利润 | -1631061545.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2715元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.36% |
本期基金份额净值增长率 | -24.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1066415158.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1828元 |
期末基金资产净值 | 4766155919.02元 |
期末基金份额净值 | 0.8172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1474376214.18元 |
本期利润 | -926518737.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.52% |
本期基金份额净值增长率 | -11.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 520335350.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0835元 |
期末基金资产净值 | 6751980807.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0835元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1903741682.0元 |
本期利润 | 375351051.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1815657182.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2293元 |
期末基金资产净值 | 10033148374.1元 |
期末基金份额净值 | 1.2673元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 741752805.03元 |
本期利润 | 3144959412.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2123元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.12% |
本期基金份额净值增长率 | 22.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 692584516.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
期末基金资产净值 | 14038513055.3元 |
期末基金份额净值 | 1.2295元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.95% |