| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3998740.14 |
| 存出保证金 | 991535.8 |
| 交易性金融资产 | 2303924262.78 |
| 股票投资 | 2303924262.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8473254.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201185.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2620993899.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16631154.48 |
| 应付赎回款 | 2951090.09 |
| 应付管理人报酬 | 2674731.71 |
| 应付托管费 | 445788.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2657691.74 |
| 负债合计 | 25360456.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5213031594.41 |
| 所有者权益合计 | 2595633442.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2620993899.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193605119.58 |
| 结算备付金 | 9785451.59 |
| 存出保证金 | 905040.02 |
| 交易性金融资产 | 3030041496.28 |
| 股票投资 | 3023306234.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6735262.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 312973.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3234650081.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31095.0 |
| 应付赎回款 | 1526252.02 |
| 应付管理人报酬 | 3902615.63 |
| 应付托管费 | 650435.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4987469.43 |
| 负债合计 | 11097868.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5425651017.13 |
| 所有者权益合计 | 3223552213.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3234650081.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281444542.24 |
| 结算备付金 | 45634255.2 |
| 存出保证金 | 1708166.95 |
| 交易性金融资产 | 2865044762.86 |
| 股票投资 | 2855984182.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9060580.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27583521.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 834513.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3222249762.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 123966353.71 |
| 应付赎回款 | 4676332.25 |
| 应付管理人报酬 | 4001017.91 |
| 应付托管费 | 666836.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8623785.36 |
| 负债合计 | 141934344.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5520405259.64 |
| 所有者权益合计 | 3080315418.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3222249762.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264292012.93 |
| 结算备付金 | 28012331.09 |
| 存出保证金 | 1412112.56 |
| 交易性金融资产 | 4412470733.81 |
| 股票投资 | 4412470733.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74321124.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9324454.54 |
| 应收申购款 | 1678515.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4791511284.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8721768.1 |
| 应付管理人报酬 | 5840351.83 |
| 应付托管费 | 973392.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9819853.88 |
| 负债合计 | 25355365.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5832571077.24 |
| 所有者权益合计 | 4766155919.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4791511284.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 474671391.19 |
| 结算备付金 | 23341960.51 |
| 存出保证金 | 3511943.65 |
| 交易性金融资产 | 6352898462.37 |
| 股票投资 | 6348451543.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4446919.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73947.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6854497705.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73766524.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8731019.37 |
| 应付托管费 | 1455169.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 102516898.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6231645456.94 |
| 所有者权益合计 | 6751980807.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 6854497705.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 604148918.28 |
| 结算备付金 | 27285895.11 |
| 存出保证金 | 5476106.09 |
| 交易性金融资产 | 9214130320.48 |
| 股票投资 | 9214130320.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 340287116.03 |
| 应收利息 | 117540.83 |
| 应收股利 | 431467.2 |
| 应收申购款 | 12445928.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10204323292.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98859.63 |
| 应付赎回款 | 140272578.55 |
| 应付管理人报酬 | 12238072.77 |
| 应付托管费 | 2039678.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 681334.87 |
| 负债合计 | 171174918.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7917035496.93 |
| 所有者权益合计 | 10033148374.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 10204323292.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151120114.38 |
| 结算备付金 | 26266338.33 |
| 存出保证金 | 5687978.65 |
| 交易性金融资产 | 14131627844.2 |
| 股票投资 | 13429970756.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 701657088.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7348180.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27454302.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14349504759.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 419.46 |
| 应付赎回款 | 273104651.61 |
| 应付管理人报酬 | 17765118.36 |
| 应付托管费 | 2960853.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 789565.89 |
| 负债合计 | 310991703.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11417620514.0 |
| 所有者权益合计 | 14038513055.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 14349504759.2 |
