名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8572838.29 |
存出保证金 | 340619.82 |
交易性金融资产 | 1704868425.03 |
股票投资 | 1608024037.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 96844387.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000000.0 |
应收证券清算款 | 338373.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 309006.58 |
应收申购款 | 303443.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1824634150.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40407536.45 |
应付赎回款 | 3560467.45 |
应付管理人报酬 | 1793238.33 |
应付托管费 | 298873.06 |
应付销售服务费 | 290954.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1061237.0 |
负债合计 | 47412306.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2149622714.97 |
所有者权益合计 | 1777221844.11 |
负债和所有者权益合计 | 1824634150.58 |
资产: | |
银行存款 | 20128579.62 |
结算备付金 | 8145169.31 |
存出保证金 | 346422.63 |
交易性金融资产 | 2015383151.16 |
股票投资 | 1890249264.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 125133886.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 187949764.4 |
应收证券清算款 | 26915922.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2131200.0 |
应收申购款 | 664660.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2261664869.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39975265.3 |
应付赎回款 | 918343.57 |
应付管理人报酬 | 2690537.81 |
应付托管费 | 448422.98 |
应付销售服务费 | 339275.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1277381.15 |
负债合计 | 45649225.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2370426313.71 |
所有者权益合计 | 2216015643.73 |
负债和所有者权益合计 | 2261664869.7 |
资产: | |
银行存款 | 22850324.69 |
结算备付金 | 3233561.93 |
存出保证金 | 366585.44 |
交易性金融资产 | 2324873846.15 |
股票投资 | 2200412585.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 124461260.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 119965095.77 |
应收证券清算款 | 4110427.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 567726.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2475967567.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 690110.17 |
应付赎回款 | 1096972.14 |
应付管理人报酬 | 3116824.34 |
应付托管费 | 519470.71 |
应付销售服务费 | 419130.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1393381.74 |
负债合计 | 7235889.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2484850354.45 |
所有者权益合计 | 2468731678.65 |
负债和所有者权益合计 | 2475967567.79 |
资产: | |
银行存款 | 146735407.24 |
结算备付金 | 11897155.54 |
存出保证金 | 911524.91 |
交易性金融资产 | 2548602016.85 |
股票投资 | 2414622589.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 133979427.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200000000.0 |
应收证券清算款 | 11891190.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1780340.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2921817635.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24618319.29 |
应付赎回款 | 30876963.19 |
应付管理人报酬 | 3242952.04 |
应付托管费 | 540492.05 |
应付销售服务费 | 433631.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1866194.4 |
负债合计 | 61578552.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2518005009.34 |
所有者权益合计 | 2860239082.69 |
负债和所有者权益合计 | 2921817635.22 |
资产: | |
银行存款 | 68722149.75 |
结算备付金 | 4845397.31 |
存出保证金 | 3520756.54 |
交易性金融资产 | 2979920808.91 |
股票投资 | 2830640808.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 149280000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 77000000.0 |
应收证券清算款 | 41862792.67 |
应收利息 | 428837.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 809552.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3177110296.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 38079390.82 |
应付赎回款 | 4626944.73 |
应付管理人报酬 | 4033986.15 |
应付托管费 | 672331.04 |
应付销售服务费 | 498998.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211074.7 |
负债合计 | 53629991.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2698301323.66 |
所有者权益合计 | 3123480304.75 |
负债和所有者权益合计 | 3177110296.01 |
资产: | |
银行存款 | 510943004.41 |
结算备付金 | 7888297.09 |
存出保证金 | 2874998.13 |
交易性金融资产 | 3959563183.54 |
股票投资 | 3959563183.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 143144271.0 |
应收利息 | 119707.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4566941.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4629100402.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12719242.11 |
应付赎回款 | 69351124.61 |
应付管理人报酬 | 5580093.93 |
应付托管费 | 930015.64 |
应付销售服务费 | 676866.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202301.57 |
负债合计 | 93954670.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3626073147.02 |
所有者权益合计 | 4535145731.87 |
负债和所有者权益合计 | 4629100402.59 |
资产: | |
银行存款 | 871743825.73 |
结算备付金 | 19896045.67 |
存出保证金 | 3317252.68 |
交易性金融资产 | 6527773897.66 |
股票投资 | 6527773897.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 234132070.78 |
应收利息 | 74026.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18627605.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7675564723.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24939114.86 |
应付赎回款 | 266417766.06 |
应付管理人报酬 | 10764719.69 |
应付托管费 | 1794119.95 |
应付销售服务费 | 789345.77 |
应付税费 | 0.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 764676.27 |
负债合计 | 313750881.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6094899500.56 |
所有者权益合计 | 7361813842.51 |
负债和所有者权益合计 | 7675564723.86 |