| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33402271.33 |
| 1.利息收入 | 492619.97 |
| 存款利息收入 | 440491.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34036813.38 |
| 股票投资收益 | -21746057.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49291179.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 2124436.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4367254.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1127162.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24384248.98 |
| 1.管理人报酬 | 10075964.37 |
| 2.托管费 | 2518991.13 |
| 3.销售服务费 | 1024058.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10363415.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10363415.12 |
| 6.其他费用 | 301808.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9018022.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9018022.35 |
| 一、收入： | 28737303.18 |
| 1.利息收入 | 265888.47 |
| 存款利息收入 | 264109.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8933309.46 |
| 股票投资收益 | -16927714.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22134094.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 1066878.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2660050.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19538105.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13436940.59 |
| 1.管理人报酬 | 5556825.22 |
| 2.托管费 | 1389206.31 |
| 3.销售服务费 | 561582.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5719269.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5719269.96 |
| 6.其他费用 | 149838.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15300362.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15300362.59 |
| 一、收入： | -58792969.2 |
| 1.利息收入 | 699769.66 |
| 存款利息收入 | 659124.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14656162.53 |
| 股票投资收益 | -63724017.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72372327.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 2987120.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3020731.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74148901.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35316886.66 |
| 1.管理人报酬 | 17303666.8 |
| 2.托管费 | 4325916.65 |
| 3.销售服务费 | 1722097.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11434246.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11434246.38 |
| 6.其他费用 | 301817.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94109855.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94109855.86 |
| 一、收入： | -32243339.12 |
| 1.利息收入 | 472590.68 |
| 存款利息收入 | 450653.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22179044.06 |
| 股票投资收益 | -42729157.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61117335.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 1598147.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2192718.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54894973.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20436832.58 |
| 1.管理人报酬 | 9963728.07 |
| 2.托管费 | 2490932.0 |
| 3.销售服务费 | 997860.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6693196.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6693196.09 |
| 6.其他费用 | 155891.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52680171.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52680171.7 |
| 一、收入： | 465028662.47 |
| 1.利息收入 | 205247568.62 |
| 存款利息收入 | 1593825.05 |
| 债券利息收入 | 191820832.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 9201521.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352671115.71 |
| 股票投资收益 | 311421311.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33618863.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 727934.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6903006.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92890021.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96824413.06 |
| 1.管理人报酬 | 46337811.23 |
| 2.托管费 | 11584452.74 |
| 3.销售服务费 | 4738433.63 |
| 4.交易费用 | 4218509.05 |
| 5.利息支出 | 29042963.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29042963.33 |
| 6.其他费用 | 349169.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368204249.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368204249.41 |
| 一、收入： | 366366988.79 |
| 1.利息收入 | 112713837.08 |
| 存款利息收入 | 854544.95 |
| 债券利息收入 | 104564029.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 4663872.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212848504.87 |
| 股票投资收益 | 196542342.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10267524.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 727934.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5310703.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40804646.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54171215.59 |
| 1.管理人报酬 | 27852092.63 |
| 2.托管费 | 6963023.14 |
| 3.销售服务费 | 2975683.65 |
| 4.交易费用 | 2412925.79 |
| 5.利息支出 | 13521033.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13521033.92 |
| 6.其他费用 | 138738.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312195773.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312195773.2 |
| 一、收入： | 225625812.9 |
| 1.利息收入 | 76568969.11 |
| 存款利息收入 | 550837.2 |
| 债券利息收入 | 65027780.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 3006334.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8029268.79 |
| 股票投资收益 | 6602985.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1293503.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132780.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141021939.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5635.23 |
| 减：二、费用 | 36795069.74 |
| 1.管理人报酬 | 20578452.08 |
| 2.托管费 | 5144613.07 |
| 3.销售服务费 | 2409704.39 |
| 4.交易费用 | 1516011.63 |
| 5.利息支出 | 6875325.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6875325.88 |
| 6.其他费用 | 74201.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188830743.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188830743.16 |
