易方达磐固六个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
517271.55元 |
| 本期利润 |
260799.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1295761.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
138884210.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1042397.23元 |
| 本期利润 |
1545539.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3058327.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
168352931.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4167640.8元 |
| 本期利润 |
-14244088.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2218545.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
208282225.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-640653.45元 |
| 本期利润 |
-8140591.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10053327.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
280245764.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59952380.17元 |
| 本期利润 |
46612429.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21291794.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
408538782.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37662065.7元 |
| 本期利润 |
40710933.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13682426.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
748447753.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5430416.93元 |
| 本期利润 |
27433791.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5430416.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
1258266692.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.23% |
