名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15963.9 |
1.利息收入 | 4809.36 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-146115.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
125342.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 628.51 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 628.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16592.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16592.41 |
一、收入: | -6556131.54 |
1.利息收入 | 116298.52 |
存款利息收入 | 47609.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2056586.82 |
股票投资收益 | -5026308.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2103556.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 866165.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4615843.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1933378.64 |
1.管理人报酬 | 1160462.45 |
2.托管费 | 290115.59 |
3.销售服务费 | 27010.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 235046.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 235046.07 |
6.其他费用 | 218010.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8489510.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8489510.18 |
一、收入: | 2933145.66 |
1.利息收入 | 64566.06 |
存款利息收入 | 20036.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1773598.91 |
股票投资收益 | -3275638.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 971844.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 530194.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4642178.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1007590.26 |
1.管理人报酬 | 625206.01 |
2.托管费 | 156301.49 |
3.销售服务费 | 16604.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 103003.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103003.07 |
6.其他费用 | 104660.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1925555.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1925555.4 |
一、收入: | 10423041.8 |
1.利息收入 | 7223690.24 |
存款利息收入 | 61240.15 |
债券利息收入 | 6878987.26 |
资产支持证券利息收入 | 139096.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6489459.74 |
股票投资收益 | 991027.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5034380.9 |
资产支持证券投资收益 | 32060.82 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 431990.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3290108.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3617164.35 |
1.管理人报酬 | 1648299.21 |
2.托管费 | 412074.86 |
3.销售服务费 | 83009.64 |
4.交易费用 | 591441.85 |
5.利息支出 | 648914.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 648914.93 |
6.其他费用 | 221051.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6805877.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6805877.45 |
一、收入: | 4433286.1 |
1.利息收入 | 3681533.58 |
存款利息收入 | 30443.98 |
债券利息收入 | 3462008.33 |
资产支持证券利息收入 | 139096.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5434368.97 |
股票投资收益 | 3291962.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1843341.46 |
资产支持证券投资收益 | 32060.82 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 267004.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4682616.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1822804.44 |
1.管理人报酬 | 867025.86 |
2.托管费 | 216756.52 |
3.销售服务费 | 56761.05 |
4.交易费用 | 277819.79 |
5.利息支出 | 284794.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 284794.86 |
6.其他费用 | 110774.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2610481.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2610481.66 |
一、收入: | 8227016.38 |
1.利息收入 | 1735266.51 |
存款利息收入 | 139035.13 |
债券利息收入 | 875842.19 |
资产支持证券利息收入 | 57062.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3562.66 |
股票投资收益 | -157797.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35367.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118867.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6495312.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 842716.8 |
1.管理人报酬 | 483057.72 |
2.托管费 | 120764.4 |
3.销售服务费 | 36302.32 |
4.交易费用 | 114686.82 |
5.利息支出 | 14686.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14686.33 |
6.其他费用 | 71382.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7384299.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7384299.58 |