博时恒利6个月持有期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3700157.26元 |
| 本期利润 |
-8184311.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2597638.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
163818931.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2560149.24元 |
| 本期利润 |
1864019.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4682467.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
178014090.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9140708.91元 |
| 本期利润 |
6295854.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9787776.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
249220620.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6540203.49元 |
| 本期利润 |
2398679.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5166998.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
188212279.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
807846.33元 |
| 本期利润 |
6479123.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
867728.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
287437173.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
