博时恒利6个月持有期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3217944.89 |
| 结算备付金 |
346502.39 |
| 存出保证金 |
37320.34 |
| 交易性金融资产 |
7996306.14 |
| 股票投资 |
875280.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7121026.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7100000.0 |
| 应收证券清算款 |
299910.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18998002.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
203.5 |
| 应付赎回款 |
970506.61 |
| 应付管理人报酬 |
10812.87 |
| 应付托管费 |
2703.23 |
| 应付销售服务费 |
267.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145921.96 |
| 负债合计 |
1130415.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18003313.29 |
| 所有者权益合计 |
17867586.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
18998002.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9006954.63 |
| 结算备付金 |
444068.86 |
| 存出保证金 |
26915.97 |
| 交易性金融资产 |
156940082.93 |
| 股票投资 |
8537455.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148402627.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1924763.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172842786.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4703019.6 |
| 应付证券清算款 |
939528.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85839.96 |
| 应付托管费 |
21460.02 |
| 应付销售服务费 |
955.58 |
| 应付税费 |
1566.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253466.47 |
| 负债合计 |
6005836.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164215168.84 |
| 所有者权益合计 |
166836949.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
172842786.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5348127.54 |
| 结算备付金 |
588995.49 |
| 存出保证金 |
43701.28 |
| 交易性金融资产 |
193175049.78 |
| 股票投资 |
36440122.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156734927.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1072843.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
414906.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200943623.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13002580.67 |
| 应付证券清算款 |
507409.7 |
| 应付赎回款 |
1144334.44 |
| 应付管理人报酬 |
91475.68 |
| 应付托管费 |
22868.94 |
| 应付销售服务费 |
2406.12 |
| 应付税费 |
4122.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162293.86 |
| 负债合计 |
14937492.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172683317.16 |
| 所有者权益合计 |
186006131.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
200943623.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5370953.26 |
| 结算备付金 |
1403815.85 |
| 存出保证金 |
56640.0 |
| 交易性金融资产 |
273761812.3 |
| 股票投资 |
23123335.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250638477.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3219888.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309613209.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
| 应付证券清算款 |
75466.15 |
| 应付赎回款 |
196359.98 |
| 应付管理人报酬 |
134514.75 |
| 应付托管费 |
33628.68 |
| 应付销售服务费 |
3779.34 |
| 应付税费 |
5159.48 |
| 应付利息 |
28082.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
47682122.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247838685.08 |
| 所有者权益合计 |
261931086.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
309613209.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3861381.27 |
| 结算备付金 |
886493.22 |
| 存出保证金 |
45676.62 |
| 交易性金融资产 |
239530300.3 |
| 股票投资 |
25011862.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214518437.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5700000.0 |
| 应收证券清算款 |
743201.71 |
| 应收利息 |
1780803.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252547856.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2804576.07 |
| 应付管理人报酬 |
106148.12 |
| 应付托管费 |
26537.03 |
| 应付销售服务费 |
5927.65 |
| 应付税费 |
9129.56 |
| 应付利息 |
8430.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91122.86 |
| 负债合计 |
45131043.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199990134.83 |
| 所有者权益合计 |
207416813.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
252547856.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7798643.48 |
| 结算备付金 |
7835060.54 |
| 存出保证金 |
23527.93 |
| 交易性金融资产 |
342784450.84 |
| 股票投资 |
62556861.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270194589.15 |
| 资产支持证券投资 |
10033000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
13495537.22 |
| 应收利息 |
2114969.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378652199.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17068532.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164678.63 |
| 应付托管费 |
41169.67 |
| 应付销售服务费 |
11878.27 |
| 应付税费 |
10295.33 |
| 应付利息 |
-552.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66200.0 |
| 负债合计 |
50442054.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320440594.07 |
| 所有者权益合计 |
328210145.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
378652199.48 |
