名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1433762.3 |
存出保证金 | 69867.55 |
交易性金融资产 | 646960485.89 |
股票投资 | 602267215.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44693270.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 252122.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 34032.21 |
应收申购款 | 11562.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 663633057.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14431.92 |
应付赎回款 | 385761.2 |
应付管理人报酬 | 680568.91 |
应付托管费 | 113428.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1059373.46 |
负债合计 | 2253567.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1249738031.89 |
所有者权益合计 | 661379490.04 |
负债和所有者权益合计 | 663633057.15 |
资产: | |
银行存款 | 20432524.9 |
结算备付金 | 980647.22 |
存出保证金 | 163501.97 |
交易性金融资产 | 806326213.73 |
股票投资 | 749828384.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 56497829.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 24590.55 |
应收申购款 | 18515.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 827945994.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21.64 |
应付赎回款 | 990208.9 |
应付管理人报酬 | 1032989.5 |
应付托管费 | 172164.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1199978.1 |
负债合计 | 3395363.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1305185505.83 |
所有者权益合计 | 824550631.2 |
负债和所有者权益合计 | 827945994.27 |
资产: | |
银行存款 | 27634346.67 |
结算备付金 | 4154227.65 |
存出保证金 | 253049.34 |
交易性金融资产 | 925136110.01 |
股票投资 | 868621877.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 56514232.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3057471.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 162001.95 |
应收申购款 | 13297.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 960410505.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2791521.66 |
应付赎回款 | 93672.22 |
应付管理人报酬 | 1217569.22 |
应付托管费 | 202928.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1002202.96 |
负债合计 | 5307897.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1383909667.14 |
所有者权益合计 | 955102607.84 |
负债和所有者权益合计 | 960410505.22 |
资产: | |
银行存款 | 80600413.2 |
结算备付金 | 1045891.22 |
存出保证金 | 425416.89 |
交易性金融资产 | 1064831714.5 |
股票投资 | 1004895582.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 59936132.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4647397.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 222523.15 |
应收申购款 | 58189.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1151831545.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7880560.69 |
应付赎回款 | 565389.82 |
应付管理人报酬 | 1318184.15 |
应付托管费 | 219697.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1336881.32 |
负债合计 | 11320713.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1422659888.23 |
所有者权益合计 | 1140510832.11 |
负债和所有者权益合计 | 1151831545.43 |
资产: | |
银行存款 | 85561611.53 |
结算备付金 | 2194410.56 |
存出保证金 | 344285.0 |
交易性金融资产 | 1303569180.66 |
股票投资 | 1213418198.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90150982.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1434245.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1393103732.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9697210.79 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1788381.56 |
应付托管费 | 298063.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 13479940.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1483551781.72 |
所有者权益合计 | 1379623792.88 |
负债和所有者权益合计 | 1393103732.92 |
资产: | |
银行存款 | 52378223.93 |
结算备付金 | 35122863.06 |
存出保证金 | 1808192.31 |
交易性金融资产 | 1805481726.93 |
股票投资 | 1672285726.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 133196000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39713899.21 |
应收利息 | 2761439.03 |
应收股利 | 18332489.31 |
应收申购款 | 218707.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1955817541.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5623127.88 |
应付赎回款 | 25388919.97 |
应付管理人报酬 | 2530058.59 |
应付托管费 | 421676.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208360.51 |
负债合计 | 36212882.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1761179242.89 |
所有者权益合计 | 1919604659.12 |
负债和所有者权益合计 | 1955817541.38 |
资产: | |
银行存款 | 203242882.76 |
结算备付金 | 110481845.0 |
存出保证金 | 6752356.14 |
交易性金融资产 | 3620778931.03 |
股票投资 | 3349179230.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 271599700.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 700000000.0 |
应收证券清算款 | 237395737.27 |
应收利息 | 3659306.8 |
应收股利 | 208260.59 |
应收申购款 | 1159643.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4883678963.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 159285382.83 |
应付赎回款 | 113606553.94 |
应付管理人报酬 | 6094712.91 |
应付托管费 | 1015785.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1689.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 395202.96 |
负债合计 | 284028330.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4262658256.86 |
所有者权益合计 | 4599650633.02 |
负债和所有者权益合计 | 4883678963.58 |