名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -138098114.99元 |
本期利润 | -209292561.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1597元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.71% |
本期基金份额净值增长率 | -23.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -588358541.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4708元 |
期末基金资产净值 | 661379490.04元 |
期末基金份额净值 | 0.5292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -47.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -77220805.77元 |
本期利润 | -77800155.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.5% |
本期基金份额净值增长率 | -8.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -480634874.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3683元 |
期末基金资产净值 | 824550631.2元 |
期末基金份额净值 | 0.6317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -315205223.41元 |
本期利润 | -348451944.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2447元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.01% |
本期基金份额净值增长率 | -25.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -428807059.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3099元 |
期末基金资产净值 | 955102607.84元 |
期末基金份额净值 | 0.6901元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -217180210.37元 |
本期利润 | -190551545.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1316元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.99% |
本期基金份额净值增长率 | -13.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -282149056.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1983元 |
期末基金资产净值 | 1140510832.11元 |
期末基金份额净值 | 0.8017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 155259226.85元 |
本期利润 | -162859560.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0823元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.91% |
本期基金份额净值增长率 | -13.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -103927988.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0701元 |
期末基金资产净值 | 1379623792.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9299元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 267815122.14元 |
本期利润 | 96136475.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 158425416.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
期末基金资产净值 | 1919604659.12元 |
期末基金份额净值 | 1.09元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27242511.81元 |
本期利润 | 358616202.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0754元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26822252.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
期末基金资产净值 | 4599650633.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0791元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.91% |