| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6106 | 1.93% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4949 | 1.90% |
| 银华惠增利货币A | 0.4957 | 1.90% |
| 银华货币B | 0.4792 | 1.88% |
| 银华惠添益货币C | 0.7423 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -195965607.22 |
| 1.利息收入 | 123329.04 |
| 存款利息收入 | 123329.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124900867.39 |
| 股票投资收益 | -130165861.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 995981.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4269012.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71194446.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6377.23 |
| 减：二、费用 | 13326953.87 |
| 1.管理人报酬 | 11227341.02 |
| 2.托管费 | 1871223.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228385.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209292561.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209292561.09 |
| 一、收入： | -69734898.03 |
| 1.利息收入 | 68761.66 |
| 存款利息收入 | 68761.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69228169.48 |
| 股票投资收益 | -73075822.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 665257.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3182395.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-579349.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3859.2 |
| 减：二、费用 | 8065257.15 |
| 1.管理人报酬 | 6815942.17 |
| 2.托管费 | 1135990.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113323.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77800155.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77800155.18 |
| 一、收入： | -329691648.36 |
| 1.利息收入 | 268368.2 |
| 存款利息收入 | 268368.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-296771678.58 |
| 股票投资收益 | -305595522.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1854472.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6969371.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33246721.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58383.09 |
| 减：二、费用 | 18760296.12 |
| 1.管理人报酬 | 15883100.46 |
| 2.托管费 | 2647183.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230008.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348451944.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348451944.48 |
| 一、收入： | -180667091.25 |
| 1.利息收入 | 159715.76 |
| 存款利息收入 | 159715.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207500996.2 |
| 股票投资收益 | -212903328.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1307769.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4094562.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26628664.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45524.26 |
| 减：二、费用 | 9884454.19 |
| 1.管理人报酬 | 8373926.67 |
| 2.托管费 | 1395654.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114870.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190551545.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190551545.44 |
| 一、收入： | -105941819.95 |
| 1.利息收入 | 4110362.93 |
| 存款利息收入 | 775041.65 |
| 债券利息收入 | 2784898.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199862551.72 |
| 股票投资收益 | 169670617.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1863589.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28328344.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318118787.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8204052.59 |
| 减：二、费用 | 56917740.39 |
| 1.管理人报酬 | 31242772.96 |
| 2.托管费 | 5207128.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20156248.68 |
| 5.利息支出 | 57233.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57233.82 |
| 6.其他费用 | 254250.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162859560.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162859560.34 |
| 一、收入： | 133162857.91 |
| 1.利息收入 | 2687613.84 |
| 存款利息收入 | 501406.06 |
| 债券利息收入 | 1635784.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294395740.09 |
| 股票投资收益 | 268557155.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1385818.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24452766.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171678646.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7758150.23 |
| 减：二、费用 | 37026382.02 |
| 1.管理人报酬 | 20002130.52 |
| 2.托管费 | 3333688.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13494544.24 |
| 5.利息支出 | 57233.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57233.82 |
| 6.其他费用 | 138680.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96136475.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96136475.89 |
| 一、收入： | 391447218.09 |
| 1.利息收入 | 26242061.42 |
| 存款利息收入 | 813270.35 |
| 债券利息收入 | 1702118.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32319570.16 |
| 股票投资收益 | 31135306.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184263.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331373690.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1511895.67 |
| 减：二、费用 | 32831015.44 |
| 1.管理人报酬 | 22125649.87 |
| 2.托管费 | 3687608.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6892154.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125386.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358616202.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358616202.65 |
