| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6106 | 1.93% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4949 | 1.90% |
| 银华惠增利货币A | 0.4957 | 1.90% |
| 银华货币B | 0.4792 | 1.88% |
| 银华惠添益货币C | 0.7423 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 荣昌生物 | 688331 | 186124.0 | 10026499.88 | 1.72% |
| 金山办公 | 688111 | 62953.0 | 18319323.0 | 3.15% |
| 中际旭创 | 300308 | 144600.0 | 22638576.0 | 3.89% |
| 天地科技 | 600582 | 1710900.0 | 12044736.0 | 2.07% |
| 三花智控 | 002050 | 470700.0 | 11169711.0 | 1.92% |
| 英科医疗 | 300677 | 515500.0 | 11624525.0 | 2.0% |
| 荣昌生物 | 09995 | 290000.0 | 7137721.42 | 1.23% |
| 同仁堂 | 600085 | 274830.0 | 11265281.7 | 1.93% |
| 中炬高新 | 600872 | 543600.0 | 14345604.0 | 2.46% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 613600.0 | 10909808.0 | 1.87% |
| 金徽酒 | 603919 | 736700.0 | 14689798.0 | 2.52% |
| 金山办公 | 688111 | 62953.0 | 19905738.6 | 3.01% |
| 中炬高新 | 600872 | 638500.0 | 17941850.0 | 2.71% |
| 中际旭创 | 300308 | 127100.0 | 14350861.0 | 2.17% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 810600.0 | 17257674.0 | 2.61% |
| 天目湖 | 603136 | 935563.0 | 17186292.31 | 2.6% |
| 药明康德 | 603259 | 207700.0 | 15112252.0 | 2.28% |
| 君亭酒店 | 301073 | 586141.0 | 13299539.29 | 2.01% |
| 国光电器 | 002045 | 745700.0 | 12415905.0 | 1.88% |
| 西部超导 | 688122 | 233640.0 | 12436657.2 | 1.88% |
| 三花智控 | 002050 | 470700.0 | 13838580.0 | 2.09% |
| 景嘉微 | 300474 | 158700.0 | 12868983.0 | 1.83% |
| 会稽山 | 601579 | 1278600.0 | 14563254.0 | 2.07% |
| 君亭酒店 | 301073 | 700941.0 | 21063277.05 | 3.0% |
| 吉祥航空 | 603885 | 842700.0 | 12050610.0 | 1.71% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 994500.0 | 23012730.0 | 3.27% |
| 金山办公 | 688111 | 62953.0 | 23342972.4 | 3.32% |
| 乐惠国际 | 603076 | 356600.0 | 12170758.0 | 1.73% |
| 中炬高新 | 600872 | 1018300.0 | 35172082.0 | 5.0% |
| 中国移动 | 600941 | 118700.0 | 11492534.0 | 1.64% |
| 天目湖 | 603136 | 935563.0 | 20236227.69 | 2.88% |
| 怡和嘉业 | 301367 | 107431.0 | 15936314.54 | 1.93% |
| 中兴通讯 | 000063 | 367600.0 | 16740504.0 | 2.03% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 938200.0 | 31607958.0 | 3.83% |
| 君亭酒店 | 301073 | 712941.0 | 25915405.35 | 3.14% |
| 天目湖 | 603136 | 841663.0 | 21714905.4 | 2.63% |
| 乐惠国际 | 603076 | 399000.0 | 19076190.0 | 2.31% |
| 中炬高新 | 600872 | 1018300.0 | 37463257.0 | 4.54% |
| 金山办公 | 688111 | 62953.0 | 29727665.66 | 3.61% |
| 传音控股 | 688036 | 112246.0 | 16500162.0 | 2.0% |
| 中国中药 | 00570 | 7092000.0 | 23866189.88 | 2.89% |
| 伊力特 | 600197 | 944905.0 | 25682517.9 | 2.76% |
| 西部超导 | 688122 | 262501.0 | 21401706.53 | 2.3% |
| 盛天网络 | 300494 | 631773.0 | 18864741.78 | 2.03% |
| 紫光国微 | 002049 | 162340.0 | 18040844.2 | 1.94% |
| 中国中药 | 00570 | 7092000.0 | 25516555.73 | 2.74% |
| 以岭药业 | 002603 | 647300.0 | 18842903.0 | 2.02% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 1097200.0 | 38950600.0 | 4.18% |
| 天目湖 | 603136 | 808563.0 | 24353917.56 | 2.61% |
| 怡和嘉业 | 301367 | 109423.0 | 27299194.29 | 2.93% |
| 中炬高新 | 600872 | 664400.0 | 24649240.0 | 2.65% |
| 中国中免 | 601888 | 198988.0 | 42987377.64 | 4.5% |
| 华熙生物 | 688363 | 157747.0 | 21340014.16 | 2.23% |
| 怡和嘉业 | 301367 | 101223.0 | 22215768.94 | 2.33% |
| 春秋航空 | 601021 | 402636.0 | 25869363.0 | 2.71% |
| 首旅酒店 | 600258 | 1168500.0 | 28978800.0 | 3.03% |
| 舍得酒业 | 600702 | 170530.0 | 27144965.4 | 2.84% |
| 锦江酒店 | 600754 | 354277.0 | 20672062.95 | 2.16% |
| 紫光国微 | 002049 | 183640.0 | 24207424.8 | 2.53% |
| 佰仁医疗 | 688198 | 253186.0 | 32660994.0 | 3.42% |
| 九毛九 | 09922 | 1244000.0 | 23169101.3 | 2.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 38237.0 | 71598782.5 | 7.54% |
| 佰仁医疗 | 688198 | 304780.0 | 33361218.8 | 3.51% |
| 山西汾酒 | 600809 | 134032.0 | 40596952.48 | 4.28% |
| 九毛九 | 09922 | 2505000.0 | 29181213.94 | 3.07% |
| 中国中免 | 601888 | 217024.0 | 43025008.0 | 4.53% |
| 紫光国微 | 002049 | 183640.0 | 26444160.0 | 2.79% |
| 舍得酒业 | 600702 | 170530.0 | 23734365.4 | 2.5% |
| 五粮液 | 000858 | 189500.0 | 32069085.0 | 3.38% |
| 锦江酒店 | 600754 | 547773.0 | 31579113.45 | 3.33% |
| 华熙生物 | 688363 | 232092.0 | 30404052.0 | 3.2% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 153672.0 | 28553794.32 | 2.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 38237.0 | 78194665.0 | 6.86% |
| 中航光电 | 002179 | 417749.0 | 26451866.68 | 2.32% |
| 锦江酒店 | 600754 | 579173.0 | 36429981.7 | 3.19% |
| 中国中免 | 601888 | 143324.0 | 33384459.32 | 2.93% |
| 山西汾酒 | 600809 | 134032.0 | 43533593.6 | 3.82% |
| 凯莱英 | 002821 | 119800.0 | 34622200.0 | 3.04% |
| 药明康德 | 603259 | 349800.0 | 36375702.0 | 3.19% |
| 五粮液 | 000858 | 142800.0 | 28835604.0 | 2.53% |
| 佰仁医疗 | 688198 | 349016.0 | 42552030.72 | 3.73% |
| 佰仁医疗 | 688198 | 288980.0 | 45598154.2 | 4.24% |
| 宁德时代 | 300750 | 50616.0 | 25930576.8 | 2.41% |
| 银河娱乐 | 00027 | 622000.0 | 23709066.34 | 2.21% |
| 泰林生物 | 300813 | 482104.0 | 38221205.12 | 3.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 38237.0 | 65729403.0 | 6.11% |
| 招商银行 | 600036 | 1027147.0 | 48070479.6 | 4.47% |
| 锦江酒店 | 600754 | 500273.0 | 24883579.02 | 2.31% |
| 舍得酒业 | 600702 | 187300.0 | 29761970.0 | 2.77% |
| 隆基绿能 | 601012 | 304446.0 | 21977956.74 | 2.04% |
| 山西汾酒 | 600809 | 134032.0 | 34164756.8 | 3.18% |
| 药明康德 | 603259 | 339594.0 | 40269056.52 | 2.92% |
| 宁德时代 | 300750 | 56166.0 | 33025608.0 | 2.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 38237.0 | 78385850.0 | 5.68% |
| 招商银行 | 600036 | 1009047.0 | 49150679.37 | 3.56% |
| 佰仁医疗 | 688198 | 236391.0 | 60114231.3 | 4.36% |
| 洋河股份 | 002304 | 239100.0 | 39386943.0 | 2.85% |
| 康方生物 | 09926 | 1173000.0 | 32607523.2 | 2.36% |
| 五粮液 | 000858 | 273400.0 | 60875244.0 | 4.41% |
| 恩捷股份 | 002812 | 133800.0 | 33503520.0 | 2.43% |
| 泰林生物 | 300813 | 536300.0 | 53630000.0 | 3.89% |
| 凯莱英 | 002821 | 133400.0 | 59483060.0 | 4.09% |
| 歌尔股份 | 002241 | 858870.0 | 37017297.0 | 2.55% |
| 贵州茅台 | 600519 | 33637.0 | 61555710.0 | 4.23% |
| 佰仁医疗 | 688198 | 285303.0 | 73037568.0 | 5.02% |
| 药明康德 | 603259 | 339594.0 | 51889963.2 | 3.57% |
| 隆基绿能 | 601012 | 504613.0 | 41620480.24 | 2.86% |
| 宁德时代 | 300750 | 85165.0 | 44773795.45 | 3.08% |
| 招商银行 | 600036 | 872551.0 | 44020197.95 | 3.03% |
| 泰林生物 | 300813 | 496500.0 | 39243360.0 | 2.7% |
| 泰格医药 | 300347 | 327786.0 | 57034764.0 | 3.92% |
| 海丰国际 | 01308 | 3039000.0 | 82056026.84 | 4.27% |
| 银河娱乐 | 00027 | 2522000.0 | 130422132.98 | 6.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36091.0 | 74228359.7 | 3.87% |
| 五粮液 | 000858 | 513911.0 | 153088947.79 | 7.98% |
| 药明康德 | 603259 | 611348.0 | 95730983.32 | 4.99% |
| 隆基绿能 | 601012 | 441031.0 | 39181194.04 | 2.04% |
| 招商银行 | 600036 | 1125718.0 | 61002658.42 | 3.18% |
| 京沪高铁 | 601816 | 14055400.0 | 74353066.0 | 3.87% |
| 腾讯控股 | 00700 | 151900.0 | 73813483.97 | 3.85% |
| 歌尔股份 | 002241 | 967100.0 | 41333854.0 | 2.15% |
| 工商银行 | 01398 | 21507000.0 | 101429257.33 | 4.14% |
| 海丰国际 | 01308 | 3039000.0 | 67680028.23 | 2.76% |
| 药明康德 | 603259 | 481745.0 | 67540649.0 | 2.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 86600.0 | 173979400.0 | 7.09% |
| 澳博控股 | 00880 | 12299000.0 | 105611867.21 | 4.31% |
| 银河娱乐 | 00027 | 3163000.0 | 187131303.8 | 7.63% |
| 中国太保 | 601601 | 191300.0 | 7238792.0 | 0.3% |
| 中国太保 | 02601 | 2935600.0 | 76046034.01 | 3.1% |
| 五粮液 | 000858 | 546188.0 | 146367460.24 | 5.97% |
| 京沪高铁 | 601816 | 14055400.0 | 82224090.0 | 3.35% |
| 昆仑能源 | 00135 | 9916000.0 | 68471175.87 | 2.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 78800.0 | 157442400.0 | 3.42% |
| 平安银行 | 000001 | 4579927.0 | 88575788.18 | 1.93% |
| 药明康德 | 603259 | 1207606.0 | 162688680.32 | 3.54% |
| 中国太保 | 02601 | 462200.0 | 11806332.34 | 0.26% |
| 中微公司 | 688012 | 518288.0 | 81677005.92 | 1.78% |
| 中国平安 | 601318 | 1326893.0 | 115413153.14 | 2.51% |
| 中国平安 | 02318 | 191500.0 | 15311535.7 | 0.33% |
| 香港交易所 | 00388 | 251500.0 | 89960795.5 | 1.96% |
| 工商银行 | 01398 | 35213000.0 | 149072446.68 | 3.24% |
| 五粮液 | 000858 | 432088.0 | 126104882.8 | 2.74% |
| 招商银行 | 600036 | 2143750.0 | 94217812.5 | 2.05% |
| 中国太保 | 601601 | 2664696.0 | 102324326.4 | 2.22% |
