名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
---|---|---|
房地产业 | 0.11% | 59.23 |
采矿业 | 1.39% | 724.86 |
农、林、牧、渔业 | 0.23% | 117.90 |
建筑业 | 0.13% | 65.75 |
租赁和商务服务业 | 0.18% | 92.28 |
批发和零售业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% | 549.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.13% | 586.86 |
合计 | 14.55% | 7565.59 |
文化、体育和娱乐业 | 0.32% | 166.56 |
综合 | -- | -- |
制造业 | 8.1% | 4212.88 |
金融业 | 0.87% | 450.11 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
教育 | 0.51% | 267.48 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31% | 162.11 |
科学研究和技术服务业 | 0.21% | 109.91 |
制造业 | 9.08% | 5299.25 |
建筑业 | -- | -- |
采矿业 | 0.71% | 413.41 |
房地产业 | 0.11% | 63.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41% | 824.37 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.09% | 51.66 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.24% | 139.28 |
金融业 | 0.91% | 529.25 |
教育 | 0.46% | 267.48 |
租赁和商务服务业 | 0.52% | 303.70 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.54% | 314.93 |
综合 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | 0.02% | 11.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.81% | 473.44 |
批发和零售业 | -- | -- |
合计 | 14.9% | 8692.45 |
建筑业 | 0.0% | 1.14 |
房地产业 | 0.18% | 119.56 |
采矿业 | 0.56% | 360.70 |
金融业 | 1.28% | 830.74 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.52% | 338.32 |
制造业 | 8.69% | 5622.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.74% | 1129.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.21% | 135.56 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.66% | 427.59 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.52% | 333.71 |
综合 | -- | -- |
合计 | 14.77% | 9559.39 |
批发和零售业 | 0.07% | 46.85 |
教育 | 0.33% | 211.53 |
制造业 | 8.81% | 6383.66 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.06% | 43.41 |
教育 | 0.29% | 207.19 |
合计 | 15.37% | 11131.81 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.18% | 130.92 |
金融业 | 1.48% | 1069.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.42% | 307.06 |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.44 |
采矿业 | 0.48% | 347.74 |
建筑业 | 0.12% | 85.81 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.41% | 296.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.52% | 377.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.52% | 1822.18 |
综合 | -- | -- |
房地产业 | 0.08% | 59.15 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16% | 133.13 |
批发和零售业 | 0.05% | 43.53 |
综合 | -- | -- |
采矿业 | 0.42% | 345.97 |
制造业 | 8.75% | 7281.50 |
金融业 | 1.43% | 1192.25 |
租赁和商务服务业 | 0.49% | 410.88 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.35% | 290.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.91% | 1586.96 |
房地产业 | 0.07% | 60.05 |
科学研究和技术服务业 | 0.04% | 29.22 |
合计 | 14.44% | 12009.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.37% | 310.91 |
建筑业 | 0.16% | 134.55 |
教育 | 0.23% | 190.26 |
制造业 | 6.67% | 6259.79 |
采矿业 | 0.38% | 352.51 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 111.42 |
建筑业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.29% | 274.64 |
金融业 | 1.58% | 1480.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.88% | 827.26 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
房地产业 | 0.14% | 127.50 |
租赁和商务服务业 | 0.47% | 438.30 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
合计 | 10.52% | 9872.24 |
教育 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 50.78 |
金融业 | 1.34% | 1476.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.17% | 188.30 |
文化、体育和娱乐业 | 0.17% | 189.97 |
制造业 | 5.26% | 5777.75 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
采矿业 | 0.26% | 285.43 |
房地产业 | 0.05% | 54.48 |
合计 | 8.4% | 9232.75 |
租赁和商务服务业 | 0.43% | 472.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.67% | 736.18 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
制造业 | 3.29% | 4461.55 |
批发和零售业 | 0.01% | 8.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.36% | 486.21 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.31% | 424.01 |
采矿业 | 0.17% | 236.57 |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.03 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
房地产业 | 0.1% | 139.45 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01% | 1374.31 |
合计 | 6.23% | 8434.30 |
金融业 | 0.96% | 1301.16 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 52.35 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
金融业 | 0.48% | 753.11 |
制造业 | 2.74% | 4271.62 |
房地产业 | -- | -- |
建筑业 | 0.0% | 0.71 |
批发和零售业 | 0.01% | 14.02 |
教育 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.01% | 16.16 |
综合 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.61% | 955.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
合计 | 3.89% | 6063.68 |
科学研究和技术服务业 | 0.02% | 30.28 |
租赁和商务服务业 | 0.5% | 992.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.87% | 3713.54 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.71% | 1399.33 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.22% | 427.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.17% | 341.11 |
住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
建筑业 | 0.0% | 0.68 |
批发和零售业 | 0.07% | 139.99 |
制造业 | 6.24% | 12370.74 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.14% | 274.40 |
采矿业 | 0.18% | 348.09 |
合计 | 11.08% | 21974.20 |
金融业 | 0.98% | 1935.99 |
房地产业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
采矿业 | 0.13% | 362.09 |
批发和零售业 | 0.0% | 6.20 |
农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.24 |
租赁和商务服务业 | 0.14% | 395.36 |
房地产业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | 904.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
建筑业 | 0.0% | 2.10 |
制造业 | 2.7% | 7758.70 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
合计 | 4.31% | 12366.93 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.3% | 857.66 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.15% | 427.21 |
综合 | -- | -- |
金融业 | 0.57% | 1647.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.43% | 3207.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 3.87% | 29130.25 |
租赁和商务服务业 | 0.4% | 2992.18 |
建筑业 | 0.19% | 1424.68 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
制造业 | 3.69% | 27739.04 |
批发和零售业 | 0.42% | 3167.12 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.39% | 2949.14 |
合计 | 9.39% | 70612.04 |
农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.59 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35% | 2588.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
房地产业 | 0.0% | 1.02 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
金融业 | 5.04% | 37393.19 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.64% | 4785.04 |
制造业 | 5.0% | 37130.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.51 |
建筑业 | 0.0% | 0.02 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.23% | 1717.13 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
合计 | 11.27% | 83649.72 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 32.66 |
批发和零售业 | 0.26% | 1873.11 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
制造业 | 3.62% | 26567.56 |
租赁和商务服务业 | 0.16% | 1172.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.39% | 2869.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.26% | 1893.11 |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 25.34 |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
合计 | 9.21% | 67547.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.47% | 3475.38 |
采矿业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
房地产业 | 0.0% | 0.90 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
金融业 | 4.04% | 29670.37 |