名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2290.64 | 298.99 | 13.05% | 2550.98 | 111.37% | 212.77 | 9.29% |
2023-06-30 | 3050.47 | 367.80 | 12.06% | 1517.86 | 49.76% | 138.01 | 4.52% |
2022-12-31 | -769.86 | -4578.96 | 594.78% | 6222.21 | -808.22% | 185.88 | -24.14% |
2022-06-30 | -1032.92 | -4027.07 | 389.87% | 3655.51 | -353.90% | 155.47 | -15.05% |
2021-12-31 | 28173.32 | -1243.36 | -4.41% | 7272.89 | 25.81% | 1820.94 | 6.46% |
2021-06-30 | 19779.04 | 6195.47 | 31.32% | 968.12 | 4.89% | 589.36 | 2.98% |
2020-12-31 | 12984.28 | 2287.34 | 17.62% | 95.15 | 0.73% | 23.60 | 0.18% |