招商瑞泽一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3522301.78元 |
| 本期利润 |
1685413.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3680889.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
132593626.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2650024.29元 |
| 本期利润 |
4848206.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7725878.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
161656117.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1748213.76元 |
| 本期利润 |
-7591760.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4756228.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
206378442.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3960076.19元 |
| 本期利润 |
-5824804.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7737023.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
297856793.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45981574.35元 |
| 本期利润 |
46575313.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15643039.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
442935112.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36457663.47元 |
| 本期利润 |
36039621.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54459786.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
2126805060.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17755088.76元 |
| 本期利润 |
24752967.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17831340.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
2079053281.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
