| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22906366.33 |
| 1.利息收入 | 143687.99 |
| 存款利息收入 | 111094.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30590333.23 |
| 股票投资收益 | 2989875.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25509804.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -37028.1 |
| 股利收益 | 2127680.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7827654.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12694976.12 |
| 1.管理人报酬 | 7389473.32 |
| 2.托管费 | 1108420.99 |
| 3.销售服务费 | 661382.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3254835.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3254835.97 |
| 6.其他费用 | 222656.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10211390.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10211390.21 |
| 一、收入： | 30504681.54 |
| 1.利息收入 | 91019.15 |
| 存款利息收入 | 71209.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20236654.37 |
| 股票投资收益 | 3677979.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15178559.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1380115.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10177008.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7197854.19 |
| 1.管理人报酬 | 4109168.05 |
| 2.托管费 | 616375.18 |
| 3.销售服务费 | 365091.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1958774.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1958774.77 |
| 6.其他费用 | 116517.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23306827.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23306827.35 |
| 一、收入： | -7698629.29 |
| 1.利息收入 | 260878.2 |
| 存款利息收入 | 235942.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18291255.98 |
| 股票投资收益 | -45789609.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62222060.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1858805.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26250763.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22458858.0 |
| 1.管理人报酬 | 13657003.32 |
| 2.托管费 | 2048550.54 |
| 3.销售服务费 | 1209094.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5132347.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5132347.72 |
| 6.其他费用 | 287303.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30157487.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30157487.29 |
| 一、收入： | -10329242.93 |
| 1.利息收入 | 153472.27 |
| 存款利息收入 | 139225.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2160966.87 |
| 股票投资收益 | -40270734.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36555059.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1554708.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8321748.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13598813.7 |
| 1.管理人报酬 | 8000260.58 |
| 2.托管费 | 1200039.09 |
| 3.销售服务费 | 706950.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3478077.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3478077.58 |
| 6.其他费用 | 145709.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23928056.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23928056.63 |
| 一、收入： | 281733167.3 |
| 1.利息收入 | 198640116.92 |
| 存款利息收入 | 707715.12 |
| 债券利息收入 | 194006128.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 161319.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78504410.92 |
| 股票投资收益 | -12433634.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72728877.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -194.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18209363.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4588639.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93257758.76 |
| 1.管理人报酬 | 58594121.68 |
| 2.托管费 | 8789118.22 |
| 3.销售服务费 | 6424890.6 |
| 4.交易费用 | 10686418.9 |
| 5.利息支出 | 7996521.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7996521.89 |
| 6.其他费用 | 291371.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188475408.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188475408.54 |
| 一、收入： | 197790405.27 |
| 1.利息收入 | 121692583.29 |
| 存款利息收入 | 281552.4 |
| 债券利息收入 | 120705427.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 126164.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77529474.11 |
| 股票投资收益 | 61954726.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9681222.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -111.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5893636.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1431652.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59906174.71 |
| 1.管理人报酬 | 36920670.37 |
| 2.托管费 | 5538100.57 |
| 3.销售服务费 | 4182570.25 |
| 4.交易费用 | 7251794.22 |
| 5.利息支出 | 5567080.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5567080.6 |
| 6.其他费用 | 148006.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137884230.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137884230.56 |
| 一、收入： | 129842788.72 |
| 1.利息收入 | 81105638.94 |
| 存款利息收入 | 2557957.8 |
| 债券利息收入 | 65535717.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 15863.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24060884.07 |
| 股票投资收益 | 22873424.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 951479.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235980.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24675793.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.77 |
| 减：二、费用 | 35248440.52 |
| 1.管理人报酬 | 24920950.86 |
| 2.托管费 | 3738142.64 |
| 3.销售服务费 | 2819509.98 |
| 4.交易费用 | 2901616.36 |
| 5.利息支出 | 633676.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 633676.21 |
| 6.其他费用 | 64582.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94594348.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94594348.2 |
