| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.38% | -- | 7.86% | 168675.98 |
| 2023-12-31 | 93.98% | -- | 6.22% | 175355.92 |
| 2023-09-30 | 87.88% | 0.14% | 12.17% | 194887.50 |
| 2023-06-30 | 89.09% | 5.22% | 6.36% | 123413.53 |
| 2023-03-31 | 87.04% | 5.41% | 1.91% | 130138.48 |
| 2022-12-31 | 92.1% | 5.3% | 0.77% | 126524.57 |
| 2022-09-30 | 84.99% | 5.21% | 3.3% | 132619.06 |
| 2022-06-30 | 90.87% | 5.13% | 0.25% | 129607.95 |
| 2022-03-31 | 85.82% | 6.01% | 0.78% | 121055.72 |
| 2021-12-31 | 92.14% | 5.39% | 0.57% | 153065.89 |
| 2021-09-30 | 90.72% | 5.4% | 1.17% | 153507.43 |
| 2021-06-30 | 87.53% | 5.06% | 0.65% | 125740.29 |
| 2021-03-31 | 89.6% | 5.2% | 0.26% | 108878.61 |
| 2020-12-31 | 92.74% | 5.05% | 0.71% | 117296.59 |
