| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮健康文娱灵活配置… | 1.5691 | 1.51% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7626 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5071 | 2.05% |
| 中邮货币A | 0.4413 | 1.80% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4801 | 1.80% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4675 | 1.75% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4526 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51060842.48 |
| 1.利息收入 | 1150236.38 |
| 存款利息收入 | 641141.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42198141.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42198141.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7712464.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11393627.24 |
| 1.管理人报酬 | 2964589.33 |
| 2.托管费 | 988196.5 |
| 3.销售服务费 | 113967.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6960378.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6960378.51 |
| 6.其他费用 | 254532.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39667215.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39667215.24 |
| 一、收入： | 18403722.57 |
| 1.利息收入 | 21003.17 |
| 存款利息收入 | 12724.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12639261.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12639261.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5743458.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2940605.6 |
| 1.管理人报酬 | 762610.79 |
| 2.托管费 | 254203.67 |
| 3.销售服务费 | 125.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1765357.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1765357.08 |
| 6.其他费用 | 124473.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15463116.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15463116.97 |
| 一、收入： | 17538359.03 |
| 1.利息收入 | 146597.07 |
| 存款利息收入 | 115376.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25619097.99 |
| 股票投资收益 | -106508.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25725606.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8227336.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5604889.67 |
| 1.管理人报酬 | 1558753.63 |
| 2.托管费 | 519584.5 |
| 3.销售服务费 | 4833.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3212120.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3212120.05 |
| 6.其他费用 | 249987.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11933469.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11933469.36 |
| 一、收入： | 14133642.32 |
| 1.利息收入 | 113133.87 |
| 存款利息收入 | 104970.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13756771.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13756771.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263737.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2692274.98 |
| 1.管理人报酬 | 770359.18 |
| 2.托管费 | 256786.35 |
| 3.销售服务费 | 2580.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1506460.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1506460.66 |
| 6.其他费用 | 124965.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11441367.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11441367.34 |
| 一、收入： | 30291268.8 |
| 1.利息收入 | 21367226.03 |
| 存款利息收入 | 601794.05 |
| 债券利息收入 | 19341979.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1943315.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1962615.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19300.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6980727.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5271477.98 |
| 1.管理人报酬 | 1751209.6 |
| 2.托管费 | 583736.57 |
| 3.销售服务费 | 4043.6 |
| 4.交易费用 | 13123.5 |
| 5.利息支出 | 2595147.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2595147.52 |
| 6.其他费用 | 280466.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25019790.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25019790.82 |
| 一、收入： | 12169241.13 |
| 1.利息收入 | 10280236.76 |
| 存款利息收入 | 575089.76 |
| 债券利息收入 | 8314474.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55337.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55337.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1833666.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2302725.96 |
| 1.管理人报酬 | 971424.6 |
| 2.托管费 | 323808.2 |
| 3.销售服务费 | 1450.3 |
| 4.交易费用 | 8961.25 |
| 5.利息支出 | 844184.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 844184.68 |
| 6.其他费用 | 136601.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9866515.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9866515.17 |
