天弘多元收益债券型证券投资基金产品资料概要(更新)

编制日期：2022年08月10日
送出日期：2022年08月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 天弘多元收益 基金代码 010118

基金简称 A 天弘多元收益 A 基金代码 A 010118

基金简称 C 天弘多元收益 C 基金代码 C 010119

基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2020 年 10 月 29 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020 年 10 月 29 日

基金经理 1 杜广 基金经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 15 日

开始担任本基金 2021 年 11 月 30 日

基金经理 2 任明 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有

人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，

基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日

其他 出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国

证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换

运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个

月内召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比

投资目标 例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的

长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依

投资范围 法发行上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、

次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债


司债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存
款、同业存单）、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发
行上市的股票）、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范
围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基
金资产的 80%；投资于股票等资产不高于基金资产的 20%；每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持
不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

主要投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、固定收益类资产投资策
略、股票投资策略、衍生产品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，
但低于股票型基金和混合型基金。

注:详见《天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投
资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 金额（M） 收费方式 备注

／持有期限（N） ／费率

M＜100 万元 0.8%

申购费（A 类） 100 万元≤M＜500 万元 0.6%

M≥500 万元 1000 元/笔

申购费（C 类） 0

N<7 天 1.5%

赎回费（A 类） 7 天≤N＜30 天 0.5%

30 天≤N＜90 天 0.1%

N≥90 天 0

N<7 天 1.5%

赎回费（C 类） 7 天≤N＜30 天 0.1%

N≥30 天 0

注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登
记等各项费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.4%

托管费 0.1%

销售服务费（C 类） 0.3%

其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费

用、会计师费、律师费、诉讼费等。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险：本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金主要投资债券类资产，同时本基金也投资上市交易的股票，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险，同时也可能面临市场波动致使股票价格下跌的风险。

2、其他风险：普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、流动性风险、信用风险、基金投资特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。


（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
95046］

《天弘多元收益债券型证券投资基金基金合同》

《天弘多元收益债券型证券投资基金托管协议》

《天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书》

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
点击查看>>  附件