| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 688.52 | 546.26 | 79.34% | 91.04 | 13.22% | -- | -- | 29.69 | 4.31% |
| 2023-06-30 | 396.17 | 316.79 | 79.96% | 52.80 | 13.33% | -- | -- | 15.87 | 4.01% |
| 2022-12-31 | 1028.24 | 830.45 | 80.76% | 138.41 | 13.46% | -- | -- | 37.63 | 3.66% |
| 2022-06-30 | 576.79 | 465.74 | 80.75% | 77.62 | 13.46% | -- | -- | 20.61 | 3.57% |
| 2021-12-31 | 3272.70 | 1485.22 | 45.38% | 247.54 | 7.56% | 1441.73 | 44.05% | 71.33 | 2.18% |
| 2021-06-30 | 1637.02 | 777.30 | 47.48% | 129.55 | 7.91% | 676.66 | 41.33% | 40.06 | 2.45% |
| 2020-12-31 | 1062.02 | 599.54 | 56.45% | 99.92 | 9.41% | 330.69 | 31.14% | 18.96 | 1.79% |
