| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67433864.38元 |
| 本期利润 | -36965456.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135743870.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3208元 |
| 期末基金资产净值 | 287454668.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2380661.35元 |
| 本期利润 | 10990309.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92920858.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.21元 |
| 期末基金资产净值 | 349489149.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -196876282.15元 |
| 本期利润 | -198761810.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -110069029.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2299元 |
| 期末基金资产净值 | 368638038.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -157562297.32元 |
| 本期利润 | -108517961.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28460577.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 517242802.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 230576873.34元 |
| 本期利润 | 18306936.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
| 期末基金资产净值 | 738150202.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221179631.98元 |
| 本期利润 | 223373924.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192208373.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2643元 |
| 期末基金资产净值 | 1009812622.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7180618.36元 |
| 本期利润 | 177661506.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6308434.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 1320295965.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
