| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34772052.09 |
| 1.利息收入 | 446569.07 |
| 存款利息收入 | 198125.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68688914.52 |
| 股票投资收益 | -72796465.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137914.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3969636.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33460646.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9646.8 |
| 减：二、费用 | 6885186.97 |
| 1.管理人报酬 | 5462578.86 |
| 2.托管费 | 910429.81 |
| 3.销售服务费 | 296909.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215268.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41657239.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41657239.06 |
| 一、收入： | 15593209.82 |
| 1.利息收入 | 250325.72 |
| 存款利息收入 | 94962.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
809029.33 |
| 股票投资收益 | -1150662.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137914.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1821776.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14526303.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7550.85 |
| 减：二、费用 | 3961737.51 |
| 1.管理人报酬 | 3167928.2 |
| 2.托管费 | 527987.99 |
| 3.销售服务费 | 158714.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107106.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11631472.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11631472.31 |
| 一、收入： | -206538229.89 |
| 1.利息收入 | 1241825.28 |
| 存款利息收入 | 273342.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206637044.63 |
| 股票投资收益 | -211660044.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 493118.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4529881.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1250355.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107344.73 |
| 减：二、费用 | 10282396.31 |
| 1.管理人报酬 | 8304525.55 |
| 2.托管费 | 1384087.56 |
| 3.销售服务费 | 376271.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217511.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216820626.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216820626.2 |
| 一、收入： | -112112977.66 |
| 1.利息收入 | 843895.19 |
| 存款利息收入 | 157484.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167076304.0 |
| 股票投资收益 | -170507751.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3431447.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54036313.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83118.03 |
| 减：二、费用 | 5767925.48 |
| 1.管理人报酬 | 4657386.54 |
| 2.托管费 | 776231.11 |
| 3.销售服务费 | 206050.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128257.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117880903.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117880903.14 |
| 一、收入： | 47934895.43 |
| 1.利息收入 | 1142501.83 |
| 存款利息收入 | 488870.12 |
| 债券利息收入 | 67.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281032729.53 |
| 股票投资收益 | 278320526.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59608.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2652594.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-237922176.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3681840.53 |
| 减：二、费用 | 32726995.91 |
| 1.管理人报酬 | 14852175.94 |
| 2.托管费 | 2475362.64 |
| 3.销售服务费 | 713277.03 |
| 4.交易费用 | 14417276.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268903.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15207899.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15207899.52 |
| 一、收入： | 254798237.64 |
| 1.利息收入 | 702021.89 |
| 存款利息收入 | 290020.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255979117.85 |
| 股票投资收益 | 254106360.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1872757.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4972548.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3089646.84 |
| 减：二、费用 | 16370242.8 |
| 1.管理人报酬 | 7773015.35 |
| 2.托管费 | 1295502.58 |
| 3.销售服务费 | 400597.41 |
| 4.交易费用 | 6766599.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134528.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238427994.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238427994.84 |
| 一、收入： | 199438069.76 |
| 1.利息收入 | 5825817.12 |
| 存款利息收入 | 288317.5 |
| 债券利息收入 | 58.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3947124.27 |
| 股票投资收益 | -4341660.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87855.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306680.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196639879.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
919497.75 |
| 减：二、费用 | 10620224.33 |
| 1.管理人报酬 | 5995392.04 |
| 2.托管费 | 999232.02 |
| 3.销售服务费 | 189625.95 |
| 4.交易费用 | 3306851.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129122.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188817845.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188817845.43 |
