| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2136166.08 |
| 存出保证金 | 151584.32 |
| 交易性金融资产 | 300773215.24 |
| 股票投资 | 300773215.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5988947.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7631.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328978902.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8604057.5 |
| 应付赎回款 | 75977.96 |
| 应付管理人报酬 | 326470.49 |
| 应付托管费 | 54411.75 |
| 应付销售服务费 | 21145.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1641343.66 |
| 负债合计 | 10723406.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469745423.78 |
| 所有者权益合计 | 318255495.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 328978902.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24361438.22 |
| 结算备付金 | 5472565.54 |
| 存出保证金 | 155612.18 |
| 交易性金融资产 | 238971600.99 |
| 股票投资 | 238971600.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -34235.75 |
| 应收证券清算款 | 121014401.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56808.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389998191.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 494909.28 |
| 应付管理人报酬 | 494451.25 |
| 应付托管费 | 82408.54 |
| 应付销售服务费 | 26185.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 928307.53 |
| 负债合计 | 2026261.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492213200.29 |
| 所有者权益合计 | 387971929.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 389998191.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25705009.91 |
| 结算备付金 | 3471258.89 |
| 存出保证金 | 253086.18 |
| 交易性金融资产 | 380272676.3 |
| 股票投资 | 380272676.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29331.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409731362.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1886380.45 |
| 应付赎回款 | 45067.73 |
| 应付管理人报酬 | 526776.44 |
| 应付托管费 | 87796.06 |
| 应付销售服务费 | 25754.85 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1184739.67 |
| 负债合计 | 3756515.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528079866.91 |
| 所有者权益合计 | 405974846.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 409731362.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33351411.08 |
| 结算备付金 | 2414754.93 |
| 存出保证金 | 370198.15 |
| 交易性金融资产 | 520100448.98 |
| 股票投资 | 520100448.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10858193.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93528.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567188535.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.63 |
| 应付赎回款 | 283573.9 |
| 应付管理人报酬 | 683244.94 |
| 应付托管费 | 113874.18 |
| 应付销售服务费 | 31848.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1508774.55 |
| 负债合计 | 2621316.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596341112.5 |
| 所有者权益合计 | 564567218.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 567188535.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83990620.05 |
| 结算备付金 | 1925920.17 |
| 存出保证金 | 293676.08 |
| 交易性金融资产 | 717518803.28 |
| 股票投资 | 717518803.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89194177.41 |
| 应收利息 | -25614.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213207.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 893110790.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85022932.92 |
| 应付赎回款 | 506273.79 |
| 应付管理人报酬 | 1030909.29 |
| 应付托管费 | 171818.21 |
| 应付销售服务费 | 46628.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220392.05 |
| 负债合计 | 89322836.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 733230384.99 |
| 所有者权益合计 | 803787953.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 893110790.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69791321.98 |
| 结算备付金 | 1497251.23 |
| 存出保证金 | 549837.34 |
| 交易性金融资产 | 1038786534.76 |
| 股票投资 | 1038786534.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18976593.8 |
| 应收利息 | 9622.13 |
| 应收股利 | 960.0 |
| 应收申购款 | 2008432.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1131620554.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 362981.68 |
| 应付赎回款 | 20235959.55 |
| 应付管理人报酬 | 1271318.07 |
| 应付托管费 | 211886.37 |
| 应付销售服务费 | 65023.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161992.24 |
| 负债合计 | 24150373.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 798029856.06 |
| 所有者权益合计 | 1107470181.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1131620554.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111641181.24 |
| 结算备付金 | 34099640.57 |
| 存出保证金 | 335613.23 |
| 交易性金融资产 | 1317140088.84 |
| 股票投资 | 1317140088.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7256170.61 |
| 应收利息 | 29452.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2567162.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1473069309.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.41 |
| 应付赎回款 | 53545837.45 |
| 应付管理人报酬 | 1880204.45 |
| 应付托管费 | 313367.43 |
| 应付销售服务费 | 58416.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251008.95 |
| 负债合计 | 58349266.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1243385327.11 |
| 所有者权益合计 | 1414720042.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1473069309.0 |
