| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 295.98 | 223.42 | 75.49% | 37.24 | 12.58% | -- | -- | 16.94 | 5.72% |
| 2023-06-30 | 171.98 | 130.32 | 75.77% | 21.72 | 12.63% | -- | -- | 10.26 | 5.96% |
| 2022-12-31 | 559.12 | 418.66 | 74.88% | 69.78 | 12.48% | -- | -- | 51.41 | 9.19% |
| 2022-06-30 | 305.07 | 230.50 | 75.56% | 38.42 | 12.59% | -- | -- | 26.52 | 8.69% |
| 2021-12-31 | 836.21 | 448.86 | 53.68% | 74.81 | 8.95% | 260.28 | 31.13% | 33.51 | 4.01% |
| 2021-06-30 | 468.43 | 248.76 | 53.11% | 41.46 | 8.85% | 153.64 | 32.80% | 15.04 | 3.21% |
| 2020-12-31 | 358.06 | 226.46 | 63.25% | 37.74 | 10.54% | 82.01 | 22.90% | 6.13 | 1.71% |
