| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 421662.55 |
| 存出保证金 | 42507.23 |
| 交易性金融资产 | 118566677.73 |
| 股票投资 | 118566677.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51194.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129621230.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1817827.78 |
| 应付赎回款 | 293389.28 |
| 应付管理人报酬 | 130041.15 |
| 应付托管费 | 21673.52 |
| 应付销售服务费 | 10106.06 |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 536350.21 |
| 负债合计 | 2809388.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144708732.68 |
| 所有者权益合计 | 126811842.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 129621230.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12594152.52 |
| 结算备付金 | 380943.37 |
| 存出保证金 | 72563.91 |
| 交易性金融资产 | 137218345.32 |
| 股票投资 | 137218345.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1838714.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 951452.8 |
| 应收申购款 | 43765.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153099937.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3290483.61 |
| 应付赎回款 | 17248.21 |
| 应付管理人报酬 | 186171.66 |
| 应付托管费 | 31028.61 |
| 应付销售服务费 | 12223.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 769035.65 |
| 负债合计 | 4306191.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152583599.19 |
| 所有者权益合计 | 148793745.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 153099937.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14408836.18 |
| 结算备付金 | 204171.43 |
| 存出保证金 | 75262.19 |
| 交易性金融资产 | 176156163.86 |
| 股票投资 | 176156163.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60684.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190905117.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.51 |
| 应付赎回款 | 19105.22 |
| 应付管理人报酬 | 249327.15 |
| 应付托管费 | 41554.55 |
| 应付销售服务费 | 23761.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253787.03 |
| 负债合计 | 587544.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197203670.4 |
| 所有者权益合计 | 190317573.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 190905117.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21426041.77 |
| 结算备付金 | 167175.33 |
| 存出保证金 | 68624.59 |
| 交易性金融资产 | 286674347.18 |
| 股票投资 | 286674347.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3068258.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 794155.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312198602.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 771239.14 |
| 应付管理人报酬 | 339092.33 |
| 应付托管费 | 56515.39 |
| 应付销售服务费 | 44576.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320249.17 |
| 负债合计 | 1531672.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246444902.81 |
| 所有者权益合计 | 310666930.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 312198602.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37761961.92 |
| 结算备付金 | 579766.76 |
| 存出保证金 | 86198.39 |
| 交易性金融资产 | 375202010.78 |
| 股票投资 | 375202010.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 170250.57 |
| 应收利息 | 5239.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192880.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413998309.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 861259.33 |
| 应付赎回款 | 2716944.5 |
| 应付管理人报酬 | 445057.69 |
| 应付托管费 | 74176.28 |
| 应付销售服务费 | 48711.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170293.45 |
| 负债合计 | 4683359.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275109250.78 |
| 所有者权益合计 | 409314949.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 413998309.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29344523.92 |
| 结算备付金 | 129368.47 |
| 存出保证金 | 122826.58 |
| 交易性金融资产 | 242484392.61 |
| 股票投资 | 242484392.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4352467.4 |
| 应收利息 | 3309.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2631729.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279068617.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9518514.63 |
| 应付管理人报酬 | 345137.13 |
| 应付托管费 | 57522.84 |
| 应付销售服务费 | 23798.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98041.61 |
| 负债合计 | 10260113.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196147244.16 |
| 所有者权益合计 | 268808504.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 279068617.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30907818.93 |
| 结算备付金 | 3588303.76 |
| 存出保证金 | 366486.98 |
| 交易性金融资产 | 471775149.34 |
| 股票投资 | 471775149.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11792827.43 |
| 应收利息 | 9317.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 435733.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518875637.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10460367.96 |
| 应付管理人报酬 | 716142.72 |
| 应付托管费 | 119357.11 |
| 应付销售服务费 | 18490.43 |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74183.89 |
| 负债合计 | 11945498.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461281355.98 |
| 所有者权益合计 | 506930139.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 518875637.3 |
