| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10405702.21 |
| 1.利息收入 | 78953.58 |
| 存款利息收入 | 78953.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27093773.39 |
| 股票投资收益 | -30980606.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153552.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3733280.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16543959.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65158.23 |
| 减：二、费用 | 2959773.3 |
| 1.管理人报酬 | 2234241.72 |
| 2.托管费 | 372373.57 |
| 3.销售服务费 | 169408.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183749.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13365475.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13365475.51 |
| 一、收入： | 4285115.68 |
| 1.利息收入 | 46023.42 |
| 存款利息收入 | 46023.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10121828.82 |
| 股票投资收益 | -13680551.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3558723.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14319748.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41172.33 |
| 减：二、费用 | 1719836.69 |
| 1.管理人报酬 | 1303155.91 |
| 2.托管费 | 217192.59 |
| 3.销售服务费 | 102564.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96923.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2565278.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2565278.99 |
| 一、收入： | -139698760.57 |
| 1.利息收入 | 103974.64 |
| 存款利息收入 | 103974.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75345095.59 |
| 股票投资收益 | -76157908.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812813.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64733632.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275993.26 |
| 减：二、费用 | 5591200.26 |
| 1.管理人报酬 | 4186559.43 |
| 2.托管费 | 697759.95 |
| 3.销售服务费 | 514060.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192820.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145289960.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145289960.83 |
| 一、收入： | -77103041.72 |
| 1.利息收入 | 54940.47 |
| 存款利息收入 | 54940.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51685492.65 |
| 股票投资收益 | -52374844.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689351.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25678981.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206491.79 |
| 减：二、费用 | 3050739.34 |
| 1.管理人报酬 | 2305030.79 |
| 2.托管费 | 384171.84 |
| 3.销售服务费 | 265226.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96310.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80153781.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80153781.06 |
| 一、收入： | 103596206.6 |
| 1.利息收入 | 141286.87 |
| 存款利息收入 | 141286.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102681991.46 |
| 股票投资收益 | 102098898.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583093.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-642666.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415594.92 |
| 减：二、费用 | 8362099.95 |
| 1.管理人报酬 | 4488600.25 |
| 2.托管费 | 748099.96 |
| 3.销售服务费 | 335132.79 |
| 4.交易费用 | 2602837.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187429.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95234106.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95234106.65 |
| 一、收入： | 78842925.38 |
| 1.利息收入 | 70506.76 |
| 存款利息收入 | 70506.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67075067.7 |
| 股票投资收益 | 66661662.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413405.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10634268.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063082.02 |
| 减：二、费用 | 4684255.63 |
| 1.管理人报酬 | 2487603.46 |
| 2.托管费 | 414600.5 |
| 3.销售服务费 | 150364.03 |
| 4.交易费用 | 1536357.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95330.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74158669.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74158669.75 |
| 一、收入： | 54807779.03 |
| 1.利息收入 | 1157087.21 |
| 存款利息收入 | 745974.67 |
| 债券利息收入 | 14.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3401358.99 |
| 股票投资收益 | 3370249.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31109.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49846017.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403314.85 |
| 减：二、费用 | 3580571.07 |
| 1.管理人报酬 | 2264590.64 |
| 2.托管费 | 377431.75 |
| 3.销售服务费 | 61300.27 |
| 4.交易费用 | 820079.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57168.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51227207.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51227207.96 |
