名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5365.48 |
1.利息收入 | 121.76 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5487.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 75.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5440.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5440.48 |
一、收入: | -1183.06 |
1.利息收入 | 17.52 |
存款利息收入 | 17.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-466.31 |
股票投资收益 | -466.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-734.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61.26 |
1.管理人报酬 | 48.17 |
2.托管费 | 8.03 |
3.销售服务费 | 0.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1244.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1244.32 |
一、收入: | 613721.64 |
1.利息收入 | 15820.87 |
存款利息收入 | 15820.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2559629.76 |
股票投资收益 | -2950781.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 391152.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3157530.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 511454.62 |
1.管理人报酬 | 386291.81 |
2.托管费 | 51505.61 |
3.销售服务费 | 5.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73651.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102267.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102267.02 |
一、收入: | -32868199.68 |
1.利息收入 | 440440.17 |
存款利息收入 | 416489.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33445822.84 |
股票投资收益 | -34476691.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29618.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1001249.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137182.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2904417.4 |
1.管理人报酬 | 2352195.3 |
2.托管费 | 313626.15 |
3.销售服务费 | 49126.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189468.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35772617.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35772617.08 |
一、收入: | -9045924.38 |
1.利息收入 | 288791.94 |
存款利息收入 | 264841.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18241770.42 |
股票投资收益 | -18831858.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21155.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 568932.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8907054.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1675782.44 |
1.管理人报酬 | 1364396.47 |
2.托管费 | 181919.6 |
3.销售服务费 | 30991.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98474.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10721706.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10721706.82 |
一、收入: | 143807961.88 |
1.利息收入 | 4889641.61 |
存款利息收入 | 2139737.98 |
债券利息收入 | 5.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167237454.45 |
股票投资收益 | 159612859.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7624594.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28319136.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.27 |
减:二、费用 | 17905013.47 |
1.管理人报酬 | 12576636.17 |
2.托管费 | 1676884.8 |
3.销售服务费 | 17478.1 |
4.交易费用 | 3442198.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191815.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125902948.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125902948.41 |
一、收入: | 58347552.08 |
1.利息收入 | 3494612.64 |
存款利息收入 | 1116452.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22128559.69 |
股票投资收益 | 18431364.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3697195.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32724379.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9770176.61 |
1.管理人报酬 | 7849750.97 |
2.托管费 | 1046633.44 |
3.销售服务费 | 3.78 |
4.交易费用 | 770542.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103246.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48577375.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48577375.47 |
一、收入: | 34080389.41 |
1.利息收入 | 5009304.38 |
存款利息收入 | 912174.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1185322.74 |
股票投资收益 | 1185322.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27885762.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5287166.25 |
1.管理人报酬 | 4340657.76 |
2.托管费 | 578754.39 |
3.销售服务费 | 2.1 |
4.交易费用 | 266626.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101125.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28793223.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28793223.16 |