| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -789589768.48 |
| 1.利息收入 | 1861644.81 |
| 存款利息收入 | 1861644.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208945382.06 |
| 股票投资收益 | -382673323.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173727941.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-582823118.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317087.65 |
| 减：二、费用 | 98135296.9 |
| 1.管理人报酬 | 78864281.83 |
| 2.托管费 | 13144046.92 |
| 3.销售服务费 | 5688197.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438770.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-887725065.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-887725065.38 |
| 一、收入： | -449270401.68 |
| 1.利息收入 | 847056.53 |
| 存款利息收入 | 847056.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13375148.51 |
| 股票投资收益 | -77118823.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63743675.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-436956944.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214635.01 |
| 减：二、费用 | 57986912.06 |
| 1.管理人报酬 | 46704360.11 |
| 2.托管费 | 7784060.0 |
| 3.销售服务费 | 3267397.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231094.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-507257313.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-507257313.74 |
| 一、收入： | -756063622.09 |
| 1.利息收入 | 2906169.55 |
| 存款利息收入 | 2906169.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-781274041.44 |
| 股票投资收益 | -895993052.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114719011.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21608199.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696049.81 |
| 减：二、费用 | 108502079.54 |
| 1.管理人报酬 | 88902479.67 |
| 2.托管费 | 14817080.01 |
| 3.销售服务费 | 4374823.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407695.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-864565701.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-864565701.63 |
| 一、收入： | -347738971.49 |
| 1.利息收入 | 1589945.76 |
| 存款利息收入 | 1589945.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-356205434.69 |
| 股票投资收益 | -414067308.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57861874.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6494344.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382173.08 |
| 减：二、费用 | 56371345.43 |
| 1.管理人报酬 | 46234257.2 |
| 2.托管费 | 7705709.56 |
| 3.销售服务费 | 2258299.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173079.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-404110316.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-404110316.92 |
| 一、收入： | -975666007.17 |
| 1.利息收入 | 35479211.43 |
| 存款利息收入 | 8366757.1 |
| 债券利息收入 | 258.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-665405808.42 |
| 股票投资收益 | -708837898.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205700.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43226389.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-349333861.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3594450.96 |
| 减：二、费用 | 161861489.92 |
| 1.管理人报酬 | 117213113.89 |
| 2.托管费 | 19535519.0 |
| 3.销售服务费 | 5926457.06 |
| 4.交易费用 | 19060058.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126340.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1137527497.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1137527497.09 |
| 一、收入： | -89311915.87 |
| 1.利息收入 | 32385250.45 |
| 存款利息收入 | 5599951.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39278817.49 |
| 股票投资收益 | -58150640.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18871823.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84081807.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1663458.4 |
| 减：二、费用 | 81402227.34 |
| 1.管理人报酬 | 59785304.12 |
| 2.托管费 | 9964217.3 |
| 3.销售服务费 | 3087791.55 |
| 4.交易费用 | 8508865.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56048.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170714143.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170714143.21 |
