易方达核心优势股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20737783.92 |
| 存出保证金 |
173516.05 |
| 交易性金融资产 |
4317580939.37 |
| 股票投资 |
4317580939.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71551613.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302271.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4830969333.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8105744.42 |
| 应付赎回款 |
10962236.92 |
| 应付管理人报酬 |
4897187.28 |
| 应付托管费 |
816197.86 |
| 应付销售服务费 |
404820.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
977649.93 |
| 负债合计 |
26163837.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7322417037.41 |
| 所有者权益合计 |
4804805496.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4830969333.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560034535.08 |
| 结算备付金 |
741565.89 |
| 存出保证金 |
287459.4 |
| 交易性金融资产 |
4664079035.95 |
| 股票投资 |
4664079035.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1170968.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25231753.86 |
| 应收申购款 |
516534.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5252061853.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
328.6 |
| 应付赎回款 |
9657715.37 |
| 应付管理人报酬 |
6586530.41 |
| 应付托管费 |
1097755.08 |
| 应付销售服务费 |
372760.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
878962.04 |
| 负债合计 |
18594052.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7397036759.24 |
| 所有者权益合计 |
5233467800.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5252061853.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
631287638.72 |
| 结算备付金 |
1464358.97 |
| 存出保证金 |
346361.28 |
| 交易性金融资产 |
5578882420.44 |
| 股票投资 |
5578882420.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223641.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
433152.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6212637573.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4252101.76 |
| 应付赎回款 |
12753988.62 |
| 应付管理人报酬 |
7339841.6 |
| 应付托管费 |
1223306.93 |
| 应付销售服务费 |
400930.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1867468.5 |
| 负债合计 |
27837638.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8027272981.55 |
| 所有者权益合计 |
6184799934.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6212637573.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672953818.86 |
| 结算备付金 |
130337681.24 |
| 存出保证金 |
4265252.95 |
| 交易性金融资产 |
5632352533.56 |
| 股票投资 |
5632352533.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2068301.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8716795.2 |
| 应收申购款 |
1481477.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6452175860.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6398359.11 |
| 应付赎回款 |
11463786.61 |
| 应付管理人报酬 |
7489105.43 |
| 应付托管费 |
1248184.28 |
| 应付销售服务费 |
362747.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370299.86 |
| 负债合计 |
28332482.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7732666421.12 |
| 所有者权益合计 |
6423843378.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6452175860.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1185562877.93 |
| 结算备付金 |
1891904.22 |
| 存出保证金 |
709319.25 |
| 交易性金融资产 |
6034970442.88 |
| 股票投资 |
6034970442.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
402027.0 |
| 应收利息 |
114786.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10458.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7223661816.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
340.41 |
| 应付赎回款 |
3704796.26 |
| 应付管理人报酬 |
9381555.52 |
| 应付托管费 |
1563592.59 |
| 应付销售服务费 |
463623.64 |
| 应付税费 |
1.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69198.91 |
| 负债合计 |
16496882.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8218926253.64 |
| 所有者权益合计 |
7207164933.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7223661816.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1867305348.13 |
| 结算备付金 |
104882240.28 |
| 存出保证金 |
1925438.24 |
| 交易性金融资产 |
5860563384.91 |
| 股票投资 |
5860563384.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1076801098.4 |
| 应收证券清算款 |
206589008.3 |
| 应收利息 |
376541.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4151970.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9122595030.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44128436.79 |
| 应付赎回款 |
46925225.98 |
| 应付管理人报酬 |
11361663.68 |
| 应付托管费 |
1893610.61 |
| 应付销售服务费 |
553263.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100425.48 |
| 负债合计 |
106573013.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9172825738.79 |
| 所有者权益合计 |
9016022017.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
9122595030.6 |
