名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6483.51 | 5228.38 | 80.64% | 871.40 | 13.44% | -- | -- | 343.37 | 5.30% |
2023-06-30 | 3763.99 | 3052.23 | 81.09% | 508.70 | 13.52% | -- | -- | 183.21 | 4.87% |
2022-12-31 | 8773.79 | 7117.37 | 81.12% | 1186.23 | 13.52% | -- | -- | 430.07 | 4.90% |
2022-06-30 | 4838.61 | 3926.91 | 81.16% | 654.48 | 13.53% | -- | -- | 236.13 | 4.88% |
2021-12-31 | 21323.40 | 13467.02 | 63.16% | 2244.50 | 10.53% | 4801.30 | 22.52% | 780.09 | 3.66% |
2021-06-30 | 11505.82 | 7452.30 | 64.77% | 1242.05 | 10.79% | 2358.94 | 20.50% | 435.80 | 3.79% |
2020-12-31 | 5275.08 | 3295.91 | 62.48% | 549.32 | 10.41% | 1268.61 | 24.05% | 147.07 | 2.79% |