中欧互联网混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1723220.43 |
| 存出保证金 |
694644.57 |
| 交易性金融资产 |
2932778957.69 |
| 股票投资 |
2810364957.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122414000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33177255.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
475849.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3196798821.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73120687.62 |
| 应付赎回款 |
1767566.42 |
| 应付管理人报酬 |
3213114.66 |
| 应付托管费 |
535519.12 |
| 应付销售服务费 |
240387.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2011267.65 |
| 负债合计 |
80888542.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4973565487.32 |
| 所有者权益合计 |
3115910278.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3196798821.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234869962.07 |
| 结算备付金 |
5290010.52 |
| 存出保证金 |
1487605.11 |
| 交易性金融资产 |
3692727144.16 |
| 股票投资 |
3571562980.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121164163.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20052249.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1180488.16 |
| 应收申购款 |
518825.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3956126285.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9865587.91 |
| 应付赎回款 |
1105870.88 |
| 应付管理人报酬 |
4970173.27 |
| 应付托管费 |
828362.2 |
| 应付销售服务费 |
296665.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5466864.55 |
| 负债合计 |
22533524.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5283512525.17 |
| 所有者权益合计 |
3933592760.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3956126285.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141390955.11 |
| 结算备付金 |
118042111.62 |
| 存出保证金 |
989250.55 |
| 交易性金融资产 |
3895108547.95 |
| 股票投资 |
3794570109.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100538438.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79888092.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
634010.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4236052968.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156695676.93 |
| 应付赎回款 |
1183477.59 |
| 应付管理人报酬 |
5149050.78 |
| 应付托管费 |
858175.14 |
| 应付销售服务费 |
314582.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3936144.63 |
| 负债合计 |
168137107.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5620495108.58 |
| 所有者权益合计 |
4067915860.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4236052968.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484039129.2 |
| 结算备付金 |
4338093.81 |
| 存出保证金 |
1717875.1 |
| 交易性金融资产 |
4620722323.8 |
| 股票投资 |
4620722323.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18993987.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1227565.95 |
| 应收申购款 |
3834745.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5134873720.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109.09 |
| 应付赎回款 |
7352348.61 |
| 应付管理人报酬 |
6155363.57 |
| 应付托管费 |
1025893.93 |
| 应付销售服务费 |
370298.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3467176.3 |
| 负债合计 |
18371190.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5911657556.66 |
| 所有者权益合计 |
5116502530.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5134873720.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560363551.17 |
| 结算备付金 |
81443124.55 |
| 存出保证金 |
1730746.78 |
| 交易性金融资产 |
6158789335.32 |
| 股票投资 |
6158789335.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
191506156.46 |
| 应收利息 |
35316.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4906847.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6998775078.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48087760.71 |
| 应付赎回款 |
8165524.81 |
| 应付管理人报酬 |
9063375.88 |
| 应付托管费 |
1510562.63 |
| 应付销售服务费 |
529806.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117030.56 |
| 负债合计 |
73611159.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6418595614.11 |
| 所有者权益合计 |
6925163918.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6998775078.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484087981.1 |
| 结算备付金 |
71112695.19 |
| 存出保证金 |
2165971.12 |
| 交易性金融资产 |
9065518137.65 |
| 股票投资 |
9065518137.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48009493.31 |
| 应收利息 |
63280.95 |
| 应收股利 |
488352.0 |
| 应收申购款 |
24003333.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9695449244.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
947.0 |
| 应付赎回款 |
54933541.49 |
| 应付管理人报酬 |
11570908.3 |
| 应付托管费 |
1928484.7 |
| 应付销售服务费 |
712665.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266172.0 |
| 负债合计 |
73877637.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7792640893.9 |
| 所有者权益合计 |
9621571606.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
9695449244.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1403296906.92 |
| 结算备付金 |
329949905.22 |
| 存出保证金 |
16833518.98 |
| 交易性金融资产 |
9200811840.95 |
| 股票投资 |
9200811840.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21478859.73 |
| 应收利息 |
2015481.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9621388.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10984007901.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
372966545.02 |
| 应付赎回款 |
78351147.75 |
| 应付管理人报酬 |
12795998.14 |
| 应付托管费 |
2132666.33 |
| 应付销售服务费 |
561306.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191089.34 |
| 负债合计 |
474239557.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9398514496.54 |
| 所有者权益合计 |
10509768343.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10984007901.0 |
